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海达股份(300320)现金流量表图
海达股份(300320)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210299.44142773.5877533.15234134.75189588.74
收到的税费返还(万元)1983.46946.61694.61780.40586.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)371.57222.5495.01822.94498.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212654.46143942.7378322.77235738.09190673.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114176.2974054.5538337.31114914.33106237.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38903.9026596.0214098.6349601.9536045.79
支付的各项税费(万元)12413.078165.363524.9615518.6112276.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11874.528328.495156.0419891.639891.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177367.78117144.4361116.94199926.51164450.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35286.6826798.2917205.8335811.5826222.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.212.822.82107.6498.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.212.822.82108.0698.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4136.932341.601165.807118.515174.58
投资支付的现金(万元)12417.4713256.247750.005034.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16554.4015597.848915.8012153.115174.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16547.19-15595.02-8912.99-12045.06-5075.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.004400.003000.0025287.3520700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8500.004400.003000.0025287.3520700.00
偿还债务支付的现金(万元)20140.0012555.006005.0041510.0031350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4275.882054.13146.373794.853517.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)336.48----398.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.36554.11218.00644.23746.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24980.2415163.236369.3645949.0835614.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16480.24-10763.23-3369.36-20661.73-14914.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.37-194.63-106.7138.71145.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1956.88245.424816.773143.506378.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15844.9615844.9615844.9612701.4612701.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17801.8416090.3820661.7315844.9619079.72
净利润(万元)--13612.11--23682.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4187.08--6668.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.71--440.84--
长期待摊费用摊销(万元)--0.45--0.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------30.03--
固定资产报废损失(万元)--36.29--426.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--500.32--815.46--
投资损失(万元)--0.00---4.12--
递延所得税资产减少(万元)---126.13--211.35--
递延所得税负债增加(万元)---11.70---25.62--
存货的减少(万元)--4.97---421.20--
经营性应收项目的减少(万元)--8427.18--5763.18--
经营性应付项目的增加(万元)---5058.13---11531.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26798.29--35811.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16090.38--15844.96--
减:现金的期初余额(万元)--15844.96--12701.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--245.42--3143.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.11--482.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-282025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-282026-03-282025-10-24
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