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人民网(603000)现金流量表图
人民网(603000)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133608.5689328.2536580.30228961.55137398.33
收到的税费返还(万元)8.583.863.9030.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7169.424965.463302.758635.726275.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140786.5694297.5739886.95237627.41143673.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44363.7331420.0015292.5366388.7447224.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79188.9158012.2138055.1599770.8778689.62
支付的各项税费(万元)9728.257451.484742.7612346.378498.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10918.546469.203278.9815715.2610261.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144199.43103352.9061369.41194221.24144674.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3412.87-9055.32-21482.4743406.17-1000.60
收回投资收到的现金(万元)288976.11210105.7745605.14395123.19266251.09
取得投资收益收到的现金(万元)3634.063340.451996.204366.383743.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0011.458.8020.776.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292625.17213457.6647610.14399510.34270000.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2040.811216.60347.014418.041871.36
投资支付的现金(万元)355026.85275026.85113337.59359126.00249626.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357067.66276243.45113684.60363544.04251497.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64442.48-62785.79-66074.4635966.3018503.34
吸收投资收到的现金(万元)--------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16408.05----16111.2016111.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1702.36----1516.071516.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9928.443336.241435.3913523.227562.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26336.503336.241435.3929634.4223673.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26336.50-3336.24-1435.39-29634.42-23473.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-426.12-484.06-279.04-76.90143.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94617.97-75661.41-89271.3549661.15-5827.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208316.32208316.32208316.32158487.35158515.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113698.35132654.91119044.96208148.50152688.19
净利润(万元)--2274.60--23527.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.15--280.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--815.81--1834.73--
长期待摊费用摊销(万元)------620.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.10--274.15--
固定资产报废损失(万元)--857.90--6.80--
公允价值变动损失(万元)--72.21--3753.07--
财务费用(万元)--660.88--545.92--
投资损失(万元)---3149.26---2178.17--
递延所得税资产减少(万元)---46.15---142.57--
递延所得税负债增加(万元)-------31.64--
存货的减少(万元)--423.42---620.59--
经营性应收项目的减少(万元)--7523.79--511.96--
经营性应付项目的增加(万元)---24172.44--1066.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9055.32--43406.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132654.91--208148.50--
减:现金的期初余额(万元)--208316.32--158487.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75661.41--49661.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--207.50--2047.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5200.19--10361.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272026-10-30
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