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国盛证券(002670)现金流量表图
国盛证券(002670)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)231813.36158058.71--301057.31206965.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)101160.2049698.75------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23648.303797.873884.4514941.3233339.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)801912.261011646.38541265.83938581.05600498.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83423.3059276.7326413.2093584.0872979.14
支付的各项税费(万元)15274.5011460.298391.4433343.5721522.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------10000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)56385.0838784.51--72128.8451205.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111825.08375439.59194708.01154755.57137722.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373744.83641795.09289099.81993549.12636839.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)428167.43369851.29252166.02-54968.07-36341.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.9427.543.2835.2033.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.9427.543.2835.2033.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3272.922661.991251.334807.292722.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3272.922661.991251.334807.292722.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3233.99-2634.45-1248.05-4772.09-2689.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)101753.0081253.00--474260.00378500.00
取得借款收到的现金(万元)------227000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)440.40----1672.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102193.4081253.0044253.00702932.81381500.00
偿还债务支付的现金(万元)260330.00161330.0083530.00479835.75184053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13481.618435.904185.5719303.9612673.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4334.422455.07--6441.384230.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278146.02172220.9788989.65505581.09200956.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175952.63-90967.97-44736.65197351.73180543.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.34-86.64-46.87-45.47-27.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)248800.48276162.23206134.45137566.10141485.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1892574.381892574.381892574.381755008.281755008.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2141374.852168736.612098708.831892574.381896493.88
净利润(万元)--21563.06--27286.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------142.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1262.05--2739.22--
长期待摊费用摊销(万元)------591.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.25---23.91--
固定资产报废损失(万元)--1179.33--6.46--
公允价值变动损失(万元)--7530.24--12616.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--33.10--8179.18--
递延所得税资产减少(万元)--8552.63---13727.00--
递延所得税负债增加(万元)---1466.08--5215.42--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---296117.30---12887.44--
经营性应付项目的增加(万元)--613709.49---112754.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--369851.29---54968.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2168736.61--1892574.38--
减:现金的期初余额(万元)--1892574.38--1755008.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--276162.23--137566.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------10000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)183844.92595810.15--250750.15209092.80
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.81---1894.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2431.41--5482.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-202025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-212026-10-27
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