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佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)566411.01384559.75196390.32827457.37613683.29
收到的税费返还(万元)13245.148109.504746.8915592.6811650.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13029.977882.643901.2123119.5515288.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)592686.12400551.90205038.42866169.60640622.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422233.77297929.06163359.19598490.08456764.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113506.4977537.3539420.43153339.00115964.65
支付的各项税费(万元)23991.0318492.036163.3242156.1029333.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29495.5018313.7410174.9742469.4934447.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)589226.80412272.19219117.91836454.66636509.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3459.32-11720.29-14079.4929714.944113.42
收回投资收到的现金(万元)47556.6924165.8321000.00100811.9285911.92
取得投资收益收到的现金(万元)3099.851811.441119.432531.021573.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1295.45888.41132.9511529.6084.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2349.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51951.9926865.6722252.38117259.1889919.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27845.0617350.0111959.4348772.6328067.40
投资支付的现金(万元)88133.9268778.9237017.7830105.8372052.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.687.687.68--3694.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115986.6686136.6148984.8885634.47103813.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64034.67-59270.93-26732.5031624.71-13894.58
吸收投资收到的现金(万元)2246.752246.751470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2246.752246.751470.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28715.3419401.146015.8237998.0321876.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14217.2415342.3911139.00--1190.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45179.3336990.2918624.8138067.4223067.19
偿还债务支付的现金(万元)64192.4345869.6917928.5144496.0628005.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9543.008511.25327.3323629.5522453.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)562.38199.45--3199.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)656.32277.45166.65--8188.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74391.7554658.3918422.4885384.5158647.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29212.42-17668.10202.33-47317.09-35580.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3022.47-2207.35-1031.72-524.8339.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92810.24-90866.68-41641.3813497.73-45322.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281935.93281935.93281935.93268438.20268438.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189125.69191069.25240294.55281935.93223115.68
净利润(万元)--662.46--21871.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4380.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1549.95--2670.91--
长期待摊费用摊销(万元)--4774.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---274.31---13872.13--
固定资产报废损失(万元)---9.84--54601.01--
公允价值变动损失(万元)--179.29---92.21--
财务费用(万元)--3581.84--3033.32--
投资损失(万元)---2811.46---6177.43--
递延所得税资产减少(万元)--368.50---632.98--
递延所得税负债增加(万元)---332.47---885.23--
存货的减少(万元)---21833.75---22032.60--
经营性应收项目的减少(万元)---32411.66---41650.90--
经营性应付项目的增加(万元)--2294.88--6857.80--
其他(万元)-------134.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11720.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191069.25--281935.93--
减:现金的期初余额(万元)--281935.93--268438.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90866.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-172025-10-30
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