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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389265.61253544.05120388.35497251.84364010.90
收到的税费返还(万元)6427.271989.711017.643745.973666.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2939.651752.671021.796434.994199.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398632.53257286.43122427.77507432.80371877.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134459.7887790.4347046.58188955.82125444.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91733.5665140.6535876.70121257.0491941.95
支付的各项税费(万元)27349.1618576.897312.3430652.6120858.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98420.4262029.5027602.71106052.8879909.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)351962.92233537.46117838.34446918.34318154.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46669.6123748.974589.4360514.4653722.90
收回投资收到的现金(万元)------3445.253445.25
取得投资收益收到的现金(万元)414.2083.2583.25158.04115.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.9640.815.648.695.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61066.4014248.2310508.01124129.2092919.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61623.5614372.2910596.90127741.1796485.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10372.007265.503876.4919887.1615575.85
投资支付的现金(万元)349.77349.77329.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------12.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94952.0916277.655000.00137255.49108281.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105673.8523892.929206.26157130.35123857.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44050.29-9520.621390.64-29389.18-27371.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27416.4823134.198100.2342174.0428815.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------108.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27416.4823134.198100.2342283.0228815.05
偿还债务支付的现金(万元)14465.2313725.2311328.3144256.7629277.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)507.14310.09118.1713678.7612513.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------167.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25680.0423278.0010203.2221918.5714027.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40652.4137313.3321649.7079854.0955818.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13235.93-14179.13-13549.47-37571.07-27003.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2119.65-1993.85-827.04-712.67-191.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12736.26-1944.63-8396.44-7158.46-844.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77087.0377087.8877087.0384245.4984245.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64350.7775143.2568690.5977087.0383401.13
净利润(万元)--22668.06--2207.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--716.22--19507.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1172.10--3928.65--
长期待摊费用摊销(万元)------552.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.27--114.35--
固定资产报废损失(万元)--6091.27------
公允价值变动损失(万元)---144.04---134.54--
财务费用(万元)--1876.19--4179.51--
投资损失(万元)---20.03---140.10--
递延所得税资产减少(万元)--109.72---1517.07--
递延所得税负债增加(万元)---55.27---53.33--
存货的减少(万元)--2381.40---10895.92--
经营性应收项目的减少(万元)---7443.35--9267.15--
经营性应付项目的增加(万元)---4321.52--17713.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23748.97--60514.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75143.25--77087.03--
减:现金的期初余额(万元)--77087.88--84245.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1944.63---7158.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--569.23--1546.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-032026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-032026-04-282026-04-282025-10-24
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