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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1111553.78762644.50433621.041474761.451147012.05
收到的税费返还(万元)461.92461.92--1249.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86138.6755992.1517743.90100093.8395707.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1198154.36819098.57451364.951576105.061242719.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)886542.36619469.37344756.051163562.83933356.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49336.5633168.7816745.1267538.4350942.45
支付的各项税费(万元)40236.2729581.4216575.1057788.0742475.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135264.5999169.6249433.16174015.49132330.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1111379.78781389.19427509.431462904.831159105.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86774.5937709.3823855.52113200.2383614.13
收回投资收到的现金(万元)------275.06--
取得投资收益收到的现金(万元)31.782.812.81351.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.719.342.521344.441328.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2626.373535.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.4912.145.324596.964863.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13277.956321.314380.4631800.3625123.31
投资支付的现金(万元)795.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14072.956321.314380.4631800.3625123.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14029.46-6309.16-4375.14-27203.40-20260.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)574956.31416089.50257796.36758755.89613437.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)575956.31417089.50258796.36758755.89613437.99
偿还债务支付的现金(万元)566031.47419320.80261969.80787079.53608410.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31165.2121182.466184.0845907.6737260.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10683.678836.527.2214854.0112868.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13698.119499.533804.3517033.1612044.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)610894.79450002.79271958.23850020.37657715.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34938.48-32913.29-13161.88-91264.48-44277.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.80-8.36-4.41-5.69-3.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37795.85-1521.436314.09-5273.3419073.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52953.6852953.6852953.6858227.0258227.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90749.5351432.2559267.7752953.6877300.58
净利润(万元)--9098.90--8892.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5826.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3281.66--6567.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1574.90--2779.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.96---235.46--
固定资产报废损失(万元)--335.46--2799.83--
公允价值变动损失(万元)--141.07--91.66--
财务费用(万元)--14020.27--33277.41--
投资损失(万元)--136.77---4978.04--
递延所得税资产减少(万元)---1074.84--3747.60--
递延所得税负债增加(万元)---156.57--2344.29--
存货的减少(万元)--3223.82--7208.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1945.81---10576.50--
经营性应付项目的增加(万元)---25599.03---16009.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37709.38--113200.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51432.25--52953.68--
减:现金的期初余额(万元)--52953.68--58227.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1521.43---5273.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--682.66--753.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6302.05--11050.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-292026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-182025-10-28
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