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中科金财(002657)现金流量表图
中科金财(002657)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69134.2028506.1412737.66102747.5557805.14
收到的税费返还(万元)------16.4112.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5051.563654.312140.138322.094967.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74185.7732160.4514877.79111086.0562785.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80850.5758355.2823488.5683568.1064145.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12567.968738.484694.1816448.8612732.55
支付的各项税费(万元)736.94683.65590.46514.28404.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14312.148701.224541.9914444.2710512.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108467.6076478.6333315.18114975.5187794.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34281.83-44318.18-18437.40-3889.46-25008.88
收回投资收到的现金(万元)22252.5121942.7018333.4626651.5425131.54
取得投资收益收到的现金(万元)2069.732098.661991.643645.673645.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.0371.5472.79224.15221.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24394.2724112.9020397.8930521.3628998.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)567.17158.09142.3211945.9910588.87
投资支付的现金(万元)6979.005851.064661.9514943.0012158.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7546.176009.154804.2826888.9922746.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16848.0918103.7515593.613632.376252.00
吸收投资收到的现金(万元)------2155.191902.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24752.4524431.4111927.404990.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24752.4524431.4111927.407145.195902.57
偿还债务支付的现金(万元)15417.868000.753300.008440.002950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.09106.7568.20172.50128.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1466.691391.85----176.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17088.639499.343488.158902.893255.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7663.8214932.078439.25-1757.702647.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.94-28.12-15.43-10.370.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9852.86-11310.485580.03-2025.17-16109.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50544.2750544.2750544.2752569.4452569.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40691.4139233.7956124.3050544.2736460.12
净利润(万元)---14322.68---10951.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---45.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--998.94--1703.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.89--174.12--
固定资产报废损失(万元)--2331.25--3970.59--
公允价值变动损失(万元)--251.77---1211.43--
财务费用(万元)--102.33--227.38--
投资损失(万元)---780.82---1882.32--
递延所得税资产减少(万元)---1041.66---344.97--
递延所得税负债增加(万元)---22.32--357.23--
存货的减少(万元)---13869.38--10213.20--
经营性应收项目的减少(万元)---13110.96---17153.22--
经营性应付项目的增加(万元)---12253.61--9136.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44318.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39233.79--50544.27--
减:现金的期初余额(万元)--50544.27--52569.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11310.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7118.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-032026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-032026-04-292026-04-292026-04-29
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