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摩登大道(002656)现金流量表图
摩登大道(002656)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53773.5735860.2716332.7972921.0436291.09
收到的税费返还(万元)29.0729.07--352.00220.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)756.53311.80166.391107.54674.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54559.1736201.1416499.1874380.5837186.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50829.7333280.4613455.8364611.7743366.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4769.603331.271850.546605.904947.28
支付的各项税费(万元)673.08520.82469.02576.83435.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5341.803547.991763.7810937.799040.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61614.2240680.5417539.1782732.3057789.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7055.05-4479.40-1039.98-8351.72-20603.01
收回投资收到的现金(万元)19801.396501.393601.3917507.678407.67
取得投资收益收到的现金(万元)61.202.811.05213.710.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3780.273780.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19862.596504.203602.4421501.6512188.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)752.51268.74135.161121.79927.70
投资支付的现金(万元)19800.0018100.0014700.007500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------40.7240.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20552.5118368.7414835.168662.518468.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-689.92-11864.54-11232.7212839.143719.66
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5678.705400.00260.005400.003900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------22193.3822193.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5678.705400.00260.0027593.3826093.38
偿还债务支付的现金(万元)4502.403900.001000.002751.121251.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.98107.6349.76142.5893.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1414.12992.10498.8811951.8711450.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6080.504999.731548.6314845.5612795.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-401.80400.27-1288.6312747.8213298.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-211.79-164.96-100.68-11.27-55.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8358.56-16108.63-13662.0117223.97-3640.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29865.0329865.0329865.0312641.0712641.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21506.4813756.4116203.0229865.039000.98
净利润(万元)---1373.17---4491.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--685.82--3051.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.95--93.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1071.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---938.52--
固定资产报废损失(万元)--311.27------
公允价值变动损失(万元)---45.92---149.11--
财务费用(万元)--310.33--220.85--
投资损失(万元)---2.81---632.13--
递延所得税资产减少(万元)--5.45---199.11--
递延所得税负债增加(万元)--4.20---2.01--
存货的减少(万元)---998.82---1192.99--
经营性应收项目的减少(万元)---2930.22---827.86--
经营性应付项目的增加(万元)---1726.28---6813.97--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4479.40---8351.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--13756.41--29865.03--
减:现金的期初余额(万元)--29865.03--12641.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16108.63--17223.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--889.81--1856.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-282026-04-27
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