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上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170413.74108803.0341159.28232224.81161372.12
收到的税费返还(万元)10622.677665.173510.6811055.319463.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11480.4311149.224505.8215270.8711247.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192516.84127617.4249175.78258550.99182083.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148396.0488519.9742666.95190481.46132475.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24253.6716761.628144.3430083.0722293.65
支付的各项税费(万元)4548.682783.282311.575233.924266.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13895.6712303.426737.0318906.5717167.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191094.06120368.2959859.88244705.02176203.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1422.787249.14-10684.1013845.975880.14
收回投资收到的现金(万元)266240.97126241.8553121.97134802.1468553.10
取得投资收益收到的现金(万元)2412.831740.25320.101171.45623.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1592.461603.07471.921797.221132.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270246.27129585.1753914.00137770.8170308.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2292.472003.121702.4510706.843860.04
投资支付的现金(万元)257369.78115395.0560876.67141344.8078389.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3714.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2350.00--76.612000.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262012.25119748.1762655.73154052.0585964.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8234.029837.00-8741.73-16281.24-15655.69
吸收投资收到的现金(万元)------1866.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1866.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140299.88126799.88469.2673472.8252521.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140299.88126799.88469.2675339.6752521.42
偿还债务支付的现金(万元)2917.501669.011298.2179772.1246483.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3751.35570.08--822.38637.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118362.56--10713.123033.842328.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125031.40110896.2912011.3383628.3449449.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15268.4715903.59-11542.06-8288.673072.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-876.86-647.95-233.48-619.16-215.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24048.4132341.77-31201.37-11343.11-6918.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71643.5371643.5371643.5382986.6482986.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95691.94103985.3140442.1671643.5376067.69
净利润(万元)--3575.93--10586.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------690.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.54--901.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1113.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1420.61---812.05--
固定资产报废损失(万元)--3446.36--172.02--
公允价值变动损失(万元)---472.49--189.00--
财务费用(万元)--3095.65--1613.90--
投资损失(万元)---1159.76---2141.14--
递延所得税资产减少(万元)---222.39--28.67--
递延所得税负债增加(万元)--118.12---493.48--
存货的减少(万元)--4827.29---5917.30--
经营性应收项目的减少(万元)---62001.24--2824.37--
经营性应付项目的增加(万元)--50301.52---2529.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13845.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103985.31--71643.53--
减:现金的期初余额(万元)--71643.53--82986.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11343.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2614.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-302026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-302026-04-292025-10-28
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