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南模生物(688265)现金流量表图
南模生物(688265)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31048.0316908.257380.3342955.3827393.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1457.28787.09629.121244.19910.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32505.3117695.348009.4544199.5628303.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10433.387218.033138.709320.776881.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17873.7311181.186409.5417077.8214388.74
支付的各项税费(万元)180.24142.7999.64356.12262.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6815.383238.361899.377752.924806.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35302.7421780.3611547.2434507.6426339.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2797.43-4085.02-3537.809691.921964.11
收回投资收到的现金(万元)137928.83105149.2865912.40296473.24235118.01
取得投资收益收到的现金(万元)------4.584.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.171.361.364.252.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137932.00105150.6465913.76296482.08235124.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6587.264080.762340.534561.141962.19
投资支付的现金(万元)131800.0092700.0042700.00304440.00241310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138387.2696780.7645040.53309001.14243272.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-455.268369.8820873.23-12519.06-8147.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1980.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3342.77420.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5322.77420.49------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)965.84--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.81983.31364.562040.641470.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2326.65983.31364.562040.641470.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2996.13-562.82-364.56-2040.64-1470.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-369.85-257.71-131.46-174.78-67.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-626.413464.3316839.42-5042.56-7720.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14586.1914578.9314586.1919621.4819621.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13959.7818043.2631425.6114578.9311900.78
净利润(万元)--907.66--3143.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--383.79--209.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.17--745.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1634.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.90--
固定资产报废损失(万元)--1574.64--17.15--
公允价值变动损失(万元)---770.49---1768.23--
财务费用(万元)--376.44--388.59--
投资损失(万元)---58.91---177.52--
递延所得税资产减少(万元)---132.76---185.82--
递延所得税负债增加(万元)--10.24---48.31--
存货的减少(万元)---1884.42---814.50--
经营性应收项目的减少(万元)---6921.39---1470.51--
经营性应付项目的增加(万元)---343.86--2835.42--
其他(万元)--526.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4085.02--9691.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--527.21------
现金的期末余额(万元)--18043.26--14578.93--
减:现金的期初余额(万元)--14578.93--19621.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3464.33---5042.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--452.43--1016.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.54--1706.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-272025-10-30
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