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尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192624.95128872.8058613.02221348.82204420.25
收到的税费返还(万元)2907.282281.48935.934396.354362.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4913.403743.401801.5011983.986624.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200445.63134897.6861350.45237729.16215406.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138500.8089664.8341244.61134271.81146947.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19992.7115253.758443.0629943.8720135.65
支付的各项税费(万元)13990.729618.065019.8220702.0614594.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19420.0714867.637688.2630440.8523141.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191904.30129404.2662395.76215358.59204817.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8541.335493.42-1045.3122370.5710588.92
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.006000.0012300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)11059.909642.112333.8035310.558322.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.290.970.81377.5584.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2654.81--705.003545.362893.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19716.0017507.399039.6151533.4611300.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36635.9328446.3118631.2567499.0140865.11
投资支付的现金(万元)------23300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2407.66--4.7388.00170.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40816.1731653.9918635.9890887.0141035.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21100.16-14146.59-9596.37-39353.55-29734.90
吸收投资收到的现金(万元)------4500.004500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97950.0057950.0025750.0095850.0094505.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97950.0057950.0025750.00100350.0099005.14
偿还债务支付的现金(万元)76831.2541830.1310001.1385550.0075555.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6337.862209.581542.975865.555173.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)990.00990.00990.00303.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2489.01--643.133950.771625.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85658.1245450.7912187.2295366.3282353.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12291.8812499.2113562.784983.6816651.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-337.40-235.92-122.320.5499.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-604.353610.122798.79-11998.76-2394.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10451.3510451.3510451.3522450.1122450.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9847.0014061.4713250.1410451.3520055.19
净利润(万元)---1276.72--39468.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22547.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2723.09--4767.14--
长期待摊费用摊销(万元)------314.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.02---4.58--
固定资产报废损失(万元)--10668.92--124.77--
公允价值变动损失(万元)---10.13------
财务费用(万元)--1406.89--2709.48--
投资损失(万元)---1854.82---65719.09--
递延所得税资产减少(万元)---1347.55---139.30--
递延所得税负债增加(万元)---138.30--8.44--
存货的减少(万元)--2374.05---4146.12--
经营性应收项目的减少(万元)---2351.19--11999.60--
经营性应付项目的增加(万元)---5568.47---15434.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22370.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14061.47--10451.35--
减:现金的期初余额(万元)--10451.35--22450.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11998.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------202.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1572.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-282026-04-132025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-04-142025-10-30
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