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嘉和美康(688246)现金流量表图
嘉和美康(688246)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28753.8518594.769921.0154405.6133893.47
收到的税费返还(万元)55.6625.5724.98697.461031.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2532.831514.38455.363438.442128.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31342.3420134.7210401.3558541.5037054.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6192.915257.543710.7719945.1715638.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18614.3614816.868030.8835225.5028056.95
支付的各项税费(万元)1934.981856.421520.503229.732243.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5488.423513.441872.3510253.358628.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32230.6725444.2615134.5068653.7654567.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-888.34-5309.54-4733.15-10112.26-17513.01
收回投资收到的现金(万元)------3084.503000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------9.929.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.120.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.120.12--3094.423009.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3603.722761.132020.017754.024760.95
投资支付的现金(万元)------3550.003400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3603.722761.132020.0111304.028160.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3603.60-2761.02-2020.01-8209.60-5151.03
吸收投资收到的现金(万元)------75.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17081.0512090.054200.0029464.7323536.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17157.8512090.054200.0029539.7323611.43
偿还债务支付的现金(万元)25503.0617963.968215.4031828.8726113.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)658.50451.88199.06926.95659.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)634.94239.45----620.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26796.5018655.298582.5233642.6727393.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9638.65-6565.24-4382.52-4102.94-3782.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12-0.09-0.04-0.07-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14130.71-14635.89-11135.72-22424.87-26446.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15592.0315592.0315598.8838016.9038016.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1461.32956.144463.1615592.0311570.37
净利润(万元)---8431.53---27170.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1020.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2225.92--3863.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.50--0.00--
固定资产报废损失(万元)--149.90--281.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--509.42--977.11--
投资损失(万元)--501.18--1182.45--
递延所得税资产减少(万元)---137.12---2150.03--
递延所得税负债增加(万元)---35.54---168.56--
存货的减少(万元)---1406.55--590.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2502.56--15971.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2501.71---9904.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5309.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--956.14--15592.03--
减:现金的期初余额(万元)--15592.03--38016.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14635.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---132.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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