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外服控股(600662)现金流量表图
外服控股(600662)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2132408.621389846.10732305.282586248.641989037.72
收到的税费返还(万元)------42.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39264.0227302.2323539.9753283.4850817.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2171672.641417148.33755845.252639574.712039855.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1868665.441214997.85658992.702214471.741746428.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90042.8258540.8727115.96124559.8488738.87
支付的各项税费(万元)147210.80103829.6152856.46173056.41135937.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64084.84124130.5890263.1923058.2826356.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2170003.901501498.92829228.312535146.271997461.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1668.74-84350.58-73383.06104428.4342394.06
收回投资收到的现金(万元)66559.4026771.539412.9514691.5413137.74
取得投资收益收到的现金(万元)1739.97----949.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.482.760.5053.605.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68306.8626774.299413.4615694.9513143.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3770.022321.22677.308991.506671.83
投资支付的现金(万元)121387.7034087.7017000.00104544.5889671.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------3097.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123004.4136408.9217677.30109185.7993245.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54697.56-9634.63-8263.84-93490.85-80101.95
吸收投资收到的现金(万元)395.62395.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)395.62395.62------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30718.0029718.0027855.0073751.0071488.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----63.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31113.6230113.6227918.0073751.0071488.00
偿还债务支付的现金(万元)22765.0022465.0018513.14113191.00112042.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40630.156236.824675.6065323.0660074.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6119.036119.034643.959999.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3061.051795.19972.683163.761937.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66456.2130497.0124161.42181677.82174054.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35342.59-383.393756.58-107926.82-102566.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1247.088.61-0.21-743.29-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89618.48-94360.00-77890.52-97732.53-140274.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)880696.83880696.83880696.83978429.36978429.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)791078.35786336.83802806.31880696.83838154.87
净利润(万元)--45369.41--77552.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1481.17--2257.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.82---33.71--
固定资产报废损失(万元)--3201.30--6492.81--
公允价值变动损失(万元)---1143.28---345.43--
财务费用(万元)--314.27--1579.06--
投资损失(万元)--739.16--1199.58--
递延所得税资产减少(万元)--187.43---3900.54--
递延所得税负债增加(万元)--268.63---426.13--
存货的减少(万元)--457.65--772.89--
经营性应收项目的减少(万元)---58545.58--63168.44--
经营性应付项目的增加(万元)---80077.86---49925.26--
其他(万元)--14.50--360.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---84350.58--104428.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786336.83--880696.83--
减:现金的期初余额(万元)--880696.83--978429.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94360.00---97732.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--803.55--321.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1854.85--3693.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-26
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