中财网 中财网股票行情
凯腾精工(871553)现金流量表图
凯腾精工(871553)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39494.97--18005.45--36053.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00--7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00--5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3199.8312561500.002258.632684900.001392.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42694.7953854700.0020264.0822175200.0037445.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10124.50--4656.22--9543.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17321.561616300.009036.88825100.0015467.02
支付的各项税费(万元)3354.131660900.002117.96383700.004565.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00--9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00--2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00--1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5058.651886100.002377.341092900.004997.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35858.8540138900.0018188.4024313400.0034573.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6835.9513715800.002075.68-2138200.002872.42
收回投资收到的现金(万元)--43628800.00--11591700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--2742000.00--770900.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.5218700.007.901700.0022.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.5246389500.007.9012364300.0022.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4840.38112100.003247.3924100.005177.62
投资支付的现金(万元)--47331300.00--11509100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4840.3847443400.003247.3911533200.005177.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4778.87-1053900.00-3239.49831100.00-5155.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)9071.78--4492.52--10740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9071.7851304000.004492.5229476400.0010740.00
偿还债务支付的现金(万元)8295.4563776100.003067.2526853900.007940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2450.281888000.001861.22274200.002261.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----304.35--606.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.584700.0046.56--91.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10799.3165857200.004975.0427196300.0010292.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1727.53-14553200.00-482.522280100.00447.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.49-59400.00-2.3192300.00-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)330.05-1950700.00-1648.641065300.00-1835.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6290.2029821900.006290.2029821900.008125.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6620.2427871200.004641.5530887200.006290.20
净利润(万元)2702.12--1055.37--3721.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.57--0.52--53.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)393.02--195.71--232.44
长期待摊费用摊销(万元)130.86--65.79--105.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.48---2.67---6.34
固定资产报废损失(万元)26.13--3.80--32.60
公允价值变动损失(万元)-19.07---10.28---19.81
财务费用(万元)206.18--90.85--223.90
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)10.84---3.89--156.66
递延所得税负债增加(万元)18.90---6.94--9.69
存货的减少(万元)-340.93---26.86---13.55
经营性应收项目的减少(万元)974.16--1275.86---3593.22
经营性应付项目的增加(万元)-440.92---2136.19---1042.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6835.95--2075.68--2872.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6620.24--4641.55--6290.20
减:现金的期初余额(万元)6290.20--6290.20--8125.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)330.05---1648.64---1835.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00--940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)25.63--66.03--65.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.33--41.82--83.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-262024-04-272024-03-26
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-262024-04-272024-03-26
↑返回页顶↑

转至凯腾精工（871553）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。