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广咨国际(920892)现金流量表图
广咨国际(920892)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42280.7125481.5612856.0365785.24--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36491.2021896.5110187.4851443.344239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78771.9147378.0723043.50117228.5832064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6236.073778.781717.429360.22--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22587.5014916.278643.8734172.051604500.00
支付的各项税费(万元)3844.443114.641516.345342.272009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40175.1320945.3412155.6652553.661374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72843.1542755.0324033.29101428.2124886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5928.774623.03-989.7915800.377178300.00
收回投资收到的现金(万元)13000.0013000.00--17000.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)73.3773.37--165.692237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.3028400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13073.3713073.37--17165.9970310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85.4790.2015.13523.63128800.00
投资支付的现金(万元)33000.0013000.0013000.0017000.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33085.4713090.2013015.1317523.6371634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20012.10-16.83-13015.13-357.64-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------50728600.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10221.0810221.08--9291.891110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)923.62603.17302.681198.407400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11144.7110824.25302.6810490.2958786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11144.71-10824.25-302.68-10490.29-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.79-2.85-1.650.79-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25231.83-6220.90-14309.244953.23-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63362.5963362.5963362.5958409.3625694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38130.7657141.6949053.3563362.5923483800.00
净利润(万元)--4908.03--10765.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.73---12.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.64--206.97--
长期待摊费用摊销(万元)--82.16--177.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.83------
固定资产报废损失(万元)------1.14--
公允价值变动损失(万元)---0.71---1.24--
财务费用(万元)--49.06--79.80--
投资损失(万元)---73.37---165.69--
递延所得税资产减少(万元)---10.47--16.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2399.45---838.52--
经营性应付项目的增加(万元)--1173.37--4260.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4623.03--15800.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57141.69--63362.59--
减:现金的期初余额(万元)--63362.59--58409.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6220.90--4953.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.88---34.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--547.71--1052.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-072025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-11-022026-11-022025-10-29
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