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中航泰达(920263)现金流量表图
中航泰达(920263)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----18790.7615409.1412570.36
收到的税费返还(万元)----200.07153.10107.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.0021471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.008989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.002869600.001735.031536.581044.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0039777000.0020725.8617098.8213722.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----7528.545563.23970.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.001236500.008900.285960.903081.94
支付的各项税费(万元)1338800.00900300.00671.04397.69169.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.009106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.004133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.002289500.004299.652765.722062.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0018275800.0021399.5214687.536284.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.0021501200.00-673.652411.297438.34
收回投资收到的现金(万元)65831800.0043245900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.001465600.006456.764760.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.0023700.002.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10.00--10.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0044735200.006468.864760.0010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.0066600.0039.4630.971.30
投资支付的现金(万元)67176300.0051718100.0011000.0011000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0051784700.0011039.4611030.9711001.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-7049500.00-4570.60-6270.97-10991.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----18200.0016700.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0014409400.0018200.0016700.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--13000.0011380.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001045300.002444.992296.542144.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017600.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0034010600.0015444.9913676.547644.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-19601200.002755.013023.463855.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-188900.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-5338400.00-2489.24-836.22302.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0034263500.003852.373848.603844.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0028925100.001363.143012.384146.75
净利润(万元)--2569600.00--1060.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------12.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--11.01--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--36.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00--0.76--
固定资产报废损失(万元)------0.58--
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)------442.50--
投资损失(万元)-------1970.48--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00--159.47--
递延所得税负债增加(万元)-------80.12--
存货的减少(万元)-------395.62--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---3419.30--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--6855.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--2411.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--3012.38--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--3848.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---836.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.003086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00---592.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00---416.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252025-11-012025-08-302025-04-25
更新时间2026-10-292026-08-252025-11-012025-08-302025-04-25
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