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鹿得医疗(920278)现金流量表图
鹿得医疗(920278)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16242.8712686.31--42241.87--
收到的税费返还(万元)2456.771651.96--3001.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00--4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00--14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218.24154.112837100.00423.934239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18917.8814492.3833035100.0045667.4332064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13516.1310622.96--20109.89--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6077.374185.71811500.007473.891604500.00
支付的各项税费(万元)481.51333.67286500.00945.142009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00--10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00--6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2379.981787.652544100.001821.081374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22454.9816929.9829254900.0030349.9924886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3537.10-2437.603780200.0015317.437178300.00
收回投资收到的现金(万元)78433.8677333.8617470300.0080145.1568044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.4290.05615800.00418.902237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.232400.00--28400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--897.95--510.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78524.7678322.0918088500.0081075.0270310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2359.951872.6217200.004321.74128800.00
投资支付的现金(万元)78200.8375750.8323423000.0089680.6671505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--209.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80560.7877833.4023440200.0094002.4171634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2036.03488.70-5351700.00-12927.39-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.003950.00--5490.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)961.42----1.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5761.423950.0011897000.005491.7450728600.00
偿还债务支付的现金(万元)5391.004391.00--3079.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56.3141.22207700.003601.601110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1189.8190.003000.0045.007400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6637.124522.2215460400.006725.6058786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-875.70-572.22-3563400.00-1233.86-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.96-115.40-84600.00-77.89-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6687.79-2636.53-5219500.001078.30-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13966.5213966.5234263500.0012888.2125694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7278.7311329.9929044000.0013966.5223483800.00
净利润(万元)--345.72--1922.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.95---43.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.34--57.50--
长期待摊费用摊销(万元)--9.16--24.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.33--
固定资产报废损失(万元)--1.40------
公允价值变动损失(万元)---109.00---44.09--
财务费用(万元)--177.78--265.05--
投资损失(万元)---278.55---284.38--
递延所得税资产减少(万元)---79.38---0.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---475.98--424.15--
经营性应收项目的减少(万元)--511.96--5938.31--
经营性应付项目的增加(万元)---3090.63--6541.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2437.60--15317.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11329.99--13966.52--
减:现金的期初余额(万元)--13966.52--12888.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2636.53--1078.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00--2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.29---222.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.01--75.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-292025-10-29
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