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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3369588.282163846.91960600.154533119.383361790.42
收到的税费返还(万元)31049.6622136.2510496.0448370.1936474.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92077.3365542.3638260.69123075.4592384.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3492715.272251525.521009356.884704565.033490648.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1752238.421136096.29627889.472186771.401635981.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)652287.32451084.87249779.69820688.79596053.76
支付的各项税费(万元)227731.50185014.5588295.45460489.76246159.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34480.1824235.217691.9831106.0323990.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2666737.411796430.92973656.593499055.982502185.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)825977.86455094.6035700.291205509.06988462.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)735.00735.00--735.00735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6932.794409.561828.964003.566548.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182882.86152141.47688.791783.551916.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190550.65157286.032517.756522.119199.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389163.57229758.51113622.75616408.22454365.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280000.00180000.00120000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)669163.57409758.51233622.75616408.22454365.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-478612.92-252472.49-231105.00-609886.11-445165.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1405275.411123438.18829408.491418244.881107366.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350000.00165000.00--90000.0090000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1755275.411288438.18829408.491508244.881197366.39
偿还债务支付的现金(万元)1244002.48798048.84459516.201276876.30907717.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)535393.40329413.9615493.45731477.36497482.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16101.9013904.4610024.3716930.1015800.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1795497.781141367.26485034.022025283.761421001.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40222.38147070.92344374.47-517038.88-223635.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82509.53-61055.56-4395.98-27882.94-9897.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)224633.03288637.48144573.7850701.12309764.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1924078.551924078.551924078.551873377.441873377.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2148711.582212716.032068652.331924078.552183142.30
净利润(万元)--397200.06--931679.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--248.07--1379.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5550.43--10322.07--
长期待摊费用摊销(万元)---6519.24--35394.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1359.41--3185.24--
固定资产报废损失(万元)--132195.96------
公允价值变动损失(万元)---2288.42---323.35--
财务费用(万元)--73910.59--60024.35--
投资损失(万元)---292.74--2121.74--
递延所得税资产减少(万元)---5234.61---11846.53--
递延所得税负债增加(万元)--11353.98--40269.25--
存货的减少(万元)---24332.79---83226.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1425.61---285232.47--
经营性应付项目的增加(万元)---158474.19--251411.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--455094.60--1205509.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2212716.03--1924078.55--
减:现金的期初余额(万元)--1924078.55--1873377.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--288637.48--50701.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--519.52---303.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9146.55--18858.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-182026-04-212026-03-172025-10-16
更新时间2026-10-202026-08-182026-04-232026-03-182025-10-17
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