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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79902.7743977.4521691.93128212.2289240.10
收到的税费返还(万元)1200.441196.661080.8423.4124.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28357.4619681.157435.7770818.2054610.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109460.6764855.2730208.54199053.83143874.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60412.2537460.5026258.5286438.2065979.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16317.1310528.045628.7123810.2717870.53
支付的各项税费(万元)8458.766846.502216.0316032.5510685.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32542.9523311.888509.3646923.8938874.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117731.0978146.9242612.62173204.90133410.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8270.42-13291.65-12404.0825848.9310464.54
收回投资收到的现金(万元)4991.73191.73--2013.76227.76
取得投资收益收到的现金(万元)139.52107.38--612.84576.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.820.650.063.453.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5132.07299.750.062630.06807.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19400.9411168.278661.0512425.6110052.44
投资支付的现金(万元)80.0080.0080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19524.6411248.278741.0512425.6110052.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14392.57-10948.52-8741.00-9795.55-9245.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)509988.93383192.66159865.40238971.89232000.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)509988.93383192.66159865.40238971.89232000.72
偿还债务支付的现金(万元)503407.55378496.17152989.24223489.70218402.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20159.7717351.087580.3622611.4520769.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9292.544420.761139.3017090.5511325.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532859.86400268.02161708.90263191.70250498.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22870.92-17075.36-1843.50-24219.80-18497.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.54-0.08-0.22-0.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45534.77-41316.07-22988.66-8166.64-17278.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120300.21120300.21120300.21128466.86128466.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74765.4478984.1497311.56120300.21111188.70
净利润(万元)---19640.31---185708.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--438.18--125213.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--821.73--2055.86--
长期待摊费用摊销(万元)------10543.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--281.05---105.16--
固定资产报废损失(万元)--7143.79--1.84--
公允价值变动损失(万元)--28.78--4138.53--
财务费用(万元)--12446.89--27020.05--
投资损失(万元)---992.34--1685.00--
递延所得税资产减少(万元)---120.99--8535.30--
递延所得税负债增加(万元)---1650.84---13837.33--
存货的减少(万元)---3303.58--8183.94--
经营性应收项目的减少(万元)---5802.16--17278.29--
经营性应付项目的增加(万元)---11457.96---11144.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13291.65--25848.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78984.14--120300.21--
减:现金的期初余额(万元)--120300.21--128466.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41316.07---8166.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--942.71--5539.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3270.81--11140.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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