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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)587279.16322689.93147623.55637175.84517498.45
收到的税费返还(万元)15328.9611187.615762.3723599.0819020.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-8777.99-20975.32-51903.53---114026.16
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9072.816094.273374.5010528.278527.78
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68586.6639951.8634151.8311592.5021764.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)671489.60358948.35139008.73696447.69452785.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391330.03266860.37156365.80476790.01388377.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60363.8040128.1925159.4789753.7959546.41
支付的各项税费(万元)51359.5736383.2520077.5486646.3672986.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)40396.4630913.0718050.00---22729.69
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1269.62932.03-779.035049.62-2398.28
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1566.78901.46416.732631.101846.43
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58324.1843129.4219438.6620859.6462818.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604610.43419247.78238729.18704089.17560447.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66879.16-60299.43-99720.44-7641.48-107662.16
收回投资收到的现金(万元)123728.11120479.5288700.00194142.5715582.37
取得投资收益收到的现金(万元)14081.875900.522714.658284.303984.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.5126.4726.471116.5723.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------172251.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------403.94403.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137836.49126406.5191441.13376198.5719994.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38617.4028177.8917029.68103819.2678761.48
投资支付的现金(万元)152400.00131900.00101000.00256003.7673940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00----920.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191367.40160077.89118029.68360743.03152701.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53530.91-33671.38-26588.5615455.55-132707.26
吸收投资收到的现金(万元)------252808.50252808.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8048.63--
发行债券收到的现金(万元)600000.00350000.00350000.00799420.00700000.00
取得借款收到的现金(万元)675734.10503883.80183216.68805592.31853288.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1275734.10853883.80533216.681857820.811806097.12
偿还债务支付的现金(万元)1300823.07852006.77353486.701665463.581625548.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99440.4534323.4817145.65104013.0595786.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1100.251100.25--1620.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4662.034490.33135.406081.243353.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1404925.56890820.58370767.751775557.871724688.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129191.45-36936.78162448.9482262.9481408.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-976.69-801.77-296.76-242.30-110.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116819.89-131709.3735843.1789834.71-159071.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)654297.63654297.63654297.63564462.93564462.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)537477.75522588.26690140.80654297.63405391.42
净利润(万元)--11466.48--94606.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1249.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.57--603.36--
长期待摊费用摊销(万元)------1464.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.22---80.11--
固定资产报废损失(万元)--39208.01--93.61--
公允价值变动损失(万元)---4600.22---1365.41--
财务费用(万元)--19380.94--42949.32--
投资损失(万元)---1449.14---97835.86--
递延所得税资产减少(万元)--1602.15--16238.11--
递延所得税负债增加(万元)--0.98---75.99--
存货的减少(万元)--14828.09---82858.61--
经营性应收项目的减少(万元)---29925.92--701.57--
经营性应付项目的增加(万元)---115705.76---74614.79--
其他(万元)--269.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60299.43---7641.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--522588.26--654297.63--
减:现金的期初余额(万元)--654297.63--564462.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---131709.37--89834.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--939.95---465.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2829.17--5575.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-152025-11-01
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