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先导基电(600641)现金流量表图
先导基电(600641)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230307.26121581.8149556.19166785.7786057.90
收到的税费返还(万元)3085.512218.492200.342059.111030.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27877.784075.644773.3216304.153845.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261270.55127875.9356529.84185149.0390934.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257374.93175191.6634352.45526796.64344885.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43337.3327179.5413929.7732852.4323404.93
支付的各项税费(万元)20359.5617084.961408.0819701.4617094.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57241.1823627.983643.9818874.1399337.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378313.01243084.1353334.28598224.66484722.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117042.46-115208.203195.57-413075.63-393788.24
收回投资收到的现金(万元)17840.375154.583131.44113292.89108192.04
取得投资收益收到的现金(万元)20860.333055.190.18414.41359.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.860.270.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------83044.9883044.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------684.522080.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38701.568210.043131.88197436.80193676.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29326.589688.724936.4929081.1120986.31
投资支付的现金(万元)11224.5610204.9610961.2938874.0837474.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14763.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75032.7934657.6715897.7867955.1958460.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36331.23-26447.63-12765.90129481.61135216.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289562.43146741.3243050.01169571.89128559.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34011.6931214.3624600.15--2.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)323574.12177955.6867650.17169571.89128562.04
偿还债务支付的现金(万元)193102.0375228.6949263.2959935.0239244.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5165.682770.91920.337242.157069.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2674.832161.851607.6512819.3710865.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200942.5480161.4551791.2779996.5457179.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122631.5897794.2415858.9089575.3571382.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4829.4673.41-50.03-158.95-43.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35571.56-43788.186238.54-194177.62-187232.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103434.58103434.58103434.58297612.19297612.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67863.0159646.39109673.11103434.58110379.60
净利润(万元)--15032.31---23286.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.18--2513.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1045.94--1869.03--
长期待摊费用摊销(万元)--581.81--1150.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74--7.66--
固定资产报废损失(万元)--0.05--13.12--
公允价值变动损失(万元)---41630.63--33821.68--
财务费用(万元)--4948.95--5768.07--
投资损失(万元)---2360.10---39679.15--
递延所得税资产减少(万元)---7172.57---7496.61--
递延所得税负债增加(万元)--8156.07---10660.94--
存货的减少(万元)---61753.64---313566.10--
经营性应收项目的减少(万元)---74410.92---72461.03--
经营性应付项目的增加(万元)--33829.43--47424.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---115208.20---413075.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59646.39--103434.58--
减:现金的期初余额(万元)--103434.58--297612.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43788.18---194177.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.60--2150.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1497.45--2252.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-312026-04-292026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-012026-04-302026-04-102025-10-30
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