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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99588.9469281.0034963.08131279.81100724.06
收到的税费返还(万元)0.00------0.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2905.172456.331106.791992.131846.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102494.1071737.3436069.87133271.94102570.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59318.3341633.3918001.1670834.5960363.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18353.3212749.397317.8026466.1318195.47
支付的各项税费(万元)6151.234337.582138.149182.226852.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7544.415139.794108.119848.367860.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91367.3063860.1531565.21116331.3193272.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11126.807877.194504.6716940.639297.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1047.69698.05329.621466.021193.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11----169.093.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214339.04147939.6476300.00353448.30300600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215386.84148637.6976629.62355083.40301796.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7911.217180.824011.1715911.2210626.62
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)204200.00108700.0037500.00356648.30285000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212111.21115880.8241511.17372559.52295626.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3275.6332756.8735118.45-17476.116169.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.0031000.0025000.0055000.0047000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)75.0075.0075.001000.00750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41075.0031075.0025075.0056000.0047750.00
偿还债务支付的现金(万元)46000.0034000.0025000.0058000.0049000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3488.02626.18209.083838.393592.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----57.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.54135.26143.091288.471143.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49670.5634761.4425352.1763126.8653735.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8595.56-3686.44-277.17-7126.86-5985.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.340.310.18-0.39-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5807.2136947.9439346.12-7662.749481.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128265.90128265.90128265.90135928.64135928.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134073.11165213.84167612.02128265.90145410.59
净利润(万元)--4708.42--6638.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1388.44--2776.87--
长期待摊费用摊销(万元)--386.09--806.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.96--
固定资产报废损失(万元)--0.09--297.52--
公允价值变动损失(万元)--76.74---138.02--
财务费用(万元)--541.54--1302.36--
投资损失(万元)---698.05---1465.96--
递延所得税资产减少(万元)--0.90--268.37--
递延所得税负债增加(万元)--48.06--32.06--
存货的减少(万元)---1450.06--1945.38--
经营性应收项目的减少(万元)--577.27---3639.74--
经营性应付项目的增加(万元)---3854.71---4062.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7877.19--16940.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165213.84--128265.90--
减:现金的期初余额(万元)--128265.90--135928.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36947.94---7662.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---0.18--362.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.67--249.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-112025-11-01
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