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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73179.0546037.3723473.17118448.8483959.72
收到的税费返还(万元)0.250.25----0.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15933.529332.715006.4458122.9221271.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89112.8255370.3428479.61176571.76105231.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25944.9017998.0310753.7337830.6028168.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17131.9411455.305883.0522516.3717533.22
支付的各项税费(万元)18488.8114207.328158.3930351.4223414.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17710.5313524.2311470.2557438.4416126.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79276.1857184.8836265.42148136.8485242.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9836.64-1814.54-7785.8128434.9219988.84
收回投资收到的现金(万元)38200.9938200.99828.3223754.5419799.86
取得投资收益收到的现金(万元)5637.375163.35--11351.417793.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4011.804011.51--11208.866057.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47850.1647375.85828.3246314.8133650.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85.0960.66832.591838.504553.68
投资支付的现金(万元)2000.00----74395.0064686.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6745.156745.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8830.246805.81832.5976233.5069239.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39019.9240570.04-4.27-29918.69-35588.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107300.6342300.6335300.63259229.87180929.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------36400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107300.6342300.6335300.63259229.87217329.87
偿还债务支付的现金(万元)196784.70127052.4311978.18255261.90197568.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38583.5022620.358172.1148616.1534687.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3565.003042.00200.003390.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)815.11576.46292.37--1397.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236183.32150249.2420442.65305833.86233653.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128882.69-107948.6114857.98-46603.99-16323.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.66-154.02-77.44-86.50-21.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80300.79-69347.136990.46-48174.26-31945.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155626.40155626.40155626.40203800.66203800.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75325.6286279.28162616.87155626.40171855.63
净利润(万元)---24118.15---139463.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.82--113.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15303.26--16.74--
固定资产报废损失(万元)--319.19--667.49--
公允价值变动损失(万元)--665.52--1231.73--
财务费用(万元)--23083.01--48047.91--
投资损失(万元)--17311.63--80450.34--
递延所得税资产减少(万元)---1498.47---3134.70--
递延所得税负债增加(万元)---7719.26---9410.94--
存货的减少(万元)---8330.62--17900.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6280.46---141155.76--
经营性应付项目的增加(万元)---11579.62--88943.55--
其他(万元)--17506.28--36074.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1814.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86279.28--155626.40--
减:现金的期初余额(万元)--155626.40--203800.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69347.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12839.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
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