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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1615966.141059604.30558597.552151686.091618891.74
收到的税费返还(万元)9918.699312.227907.4025078.5216275.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10254.496541.133262.3814603.429275.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1636139.321075457.65569767.332191368.021644442.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1232825.60806538.35424552.621666078.121276188.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202688.43140150.4279911.46272259.07207666.21
支付的各项税费(万元)37993.7524979.359781.5854270.2536793.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71766.4646971.7028361.1280901.2049300.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1545274.241018639.82542606.782073508.631569948.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90865.0856817.8327160.55117859.3974494.08
收回投资收到的现金(万元)79200.0041700.0016000.00191200.00111700.00
取得投资收益收到的现金(万元)826.13679.9371.30927.98548.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1622.25221.94144.026568.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7318.507318.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------128.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81648.3842601.8716215.31206014.87125317.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52374.8940140.0828843.06114533.7681679.04
投资支付的现金(万元)94000.0042500.0026000.00163000.0096000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)918.19--918.19--180.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147293.0883558.2755761.24277533.76177859.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65644.69-40956.40-39545.93-71518.89-52542.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169984.54144968.54110328.48264232.16243649.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1841.45--940.20--166.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171825.99146572.79111268.68264232.16243815.96
偿还债务支付的现金(万元)184742.23159191.44123134.84301948.34275624.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11910.099102.391991.5014496.9012601.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2847.492271.28--2454.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6374.98--2922.537928.746339.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203027.31173093.65128048.86324373.98294566.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31201.31-26520.86-16780.19-60141.82-50750.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6124.81-5433.29-3219.86-933.92804.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12105.74-16092.71-32385.42-14735.24-27993.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315789.98315789.98315789.98330525.22330525.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303684.24299697.26283404.56315789.98302531.97
净利润(万元)--24247.84--9312.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16179.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5645.99--11367.50--
长期待摊费用摊销(万元)------6544.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1769.15--5451.25--
固定资产报废损失(万元)--31621.60--320.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10460.34--13197.10--
投资损失(万元)--791.57--3381.09--
递延所得税资产减少(万元)--587.59---9649.54--
递延所得税负债增加(万元)---717.72---6645.45--
存货的减少(万元)--169080.10---17597.60--
经营性应收项目的减少(万元)---235058.32---196084.25--
经营性应付项目的增加(万元)--36834.03--194481.94--
其他(万元)--262.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------117859.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299697.26--315789.98--
减:现金的期初余额(万元)--315789.98--330525.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14735.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14785.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6446.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-072025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-082025-11-01
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