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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403651.96281191.65149142.85527801.76406529.59
收到的税费返还(万元)------18.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2359.821096.76638.8511759.946085.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406011.78282288.41149781.71539579.82412614.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334629.38243109.86124077.06395173.60312773.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30970.2920475.4511420.8439770.6523549.46
支付的各项税费(万元)13127.3610219.536087.7726576.8718873.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4641.863034.571650.9025951.234905.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383368.90276839.41143236.56487472.36360102.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22642.885449.006545.1452107.4652512.50
收回投资收到的现金(万元)8000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)3967.082497.08224.006667.066666.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.491.78--542.4291.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11969.572498.86224.007209.486758.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6184.493194.35882.317318.403147.85
投资支付的现金(万元)17199.536000.006000.0012880.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4629.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----8000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28384.029194.356882.3132827.723227.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16414.45-6695.49-6658.31-25618.243530.18
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)647.49479.91----80.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------476.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1247.491079.91--476.5280.00
偿还债务支付的现金(万元)700.77700.77196.69750.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13826.268907.155.2214465.478825.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10912.105900.00--14425.778825.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------56.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14527.039607.92201.9115272.468825.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13279.54-8528.00-201.91-14795.94-8745.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------1.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7051.10-9774.50-315.0811695.1047296.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159351.20159351.20159351.20147656.10147656.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152300.10149576.70159036.12159351.20194953.02
净利润(万元)--18295.16--39961.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--272.52---87.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1180.41--2280.81--
长期待摊费用摊销(万元)------25.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61---260.32--
固定资产报废损失(万元)--6329.72---101.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------30.60--
投资损失(万元)---1288.04---2921.58--
递延所得税资产减少(万元)--4.09---613.81--
递延所得税负债增加(万元)-------380.32--
存货的减少(万元)---4044.29--4515.13--
经营性应收项目的减少(万元)--5691.39---27931.53--
经营性应付项目的增加(万元)---21383.25--29245.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5449.00--52107.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149576.70--159351.20--
减:现金的期初余额(万元)--159351.20--147656.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9774.50--11695.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---87.81---2110.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.88--617.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-112026-10-30
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