中财网 中财网股票行情
汇通能源(600605)现金流量表图
汇通能源(600605)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14204.289132.965580.7111968.789174.97
收到的税费返还(万元)2.002.000.188.0623.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.922731.99459.435249.552025.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17206.2011866.956040.3217226.3911224.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2736.202383.261812.7310537.303724.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1702.311378.27911.342507.771930.73
支付的各项税费(万元)3029.822121.54332.6814997.1415111.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1506.951213.66546.785437.851822.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8975.297096.733603.5333480.0522589.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8230.914770.232436.80-16253.66-11365.34
收回投资收到的现金(万元)10750.004750.001850.00123250.00120539.62
取得投资收益收到的现金(万元)105.0243.5236.31277.99273.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.87136.87--2763.962760.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--230.15------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--111.14------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11333.185271.681886.31126291.95123573.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)400.95129.7949.88644.36490.98
投资支付的现金(万元)49507.1137690.0011500.00185500.00181039.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49908.0637819.7911549.88186144.36181530.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38574.88-32548.11-9663.56-59852.41-57956.70
吸收投资收到的现金(万元)------980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------980.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)825.12825.12--2887.932887.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--777.13403.201330.831169.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1730.151602.25403.204218.774057.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1730.15-1602.25-403.20-3238.77-4057.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------4.19--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32074.11-29380.14-7629.97-79340.65-73379.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66666.4866666.4866666.48146007.13146007.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34592.3737286.3459036.5166666.4872627.55
净利润(万元)--2978.03--2420.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.51--2.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.52--3.66--
长期待摊费用摊销(万元)------685.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--271.42------
公允价值变动损失(万元)---3.83---38.90--
财务费用(万元)--35.95--94.73--
投资损失(万元)---762.85---764.08--
递延所得税资产减少(万元)--17.97--600.55--
递延所得税负债增加(万元)--180.99---286.15--
存货的减少(万元)--3054.50---4834.45--
经营性应收项目的减少(万元)---1079.77--4786.50--
经营性应付项目的增加(万元)---796.56---20676.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4770.23---16253.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37286.34--66666.48--
减:现金的期初余额(万元)--66666.48--146007.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29380.14---79340.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.18--22.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--575.93--1205.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-182026-04-282026-03-102025-11-01
更新时间2026-10-162026-08-182026-04-292026-03-122026-10-16
↑返回页顶↑

转至汇通能源（600605）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。