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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282651.80199264.87105206.81482447.61305650.23
收到的税费返还(万元)776.47459.04459.04720.73188.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6278.875352.545303.8517751.0811917.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289707.14205076.46110969.70500919.43317755.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289979.09198284.00138528.65368603.22271156.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22804.7416191.0810663.8129741.4424485.34
支付的各项税费(万元)10381.639061.516352.2716494.6314448.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29072.4127543.048977.9437482.0329266.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352237.87251079.63164522.68452321.32339357.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62530.72-46003.17-53552.9848598.10-21601.54
收回投资收到的现金(万元)19.7719.7719.7771535.9170939.50
取得投资收益收到的现金(万元)997.670.05--3103.733103.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.526.522.9028.1920.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8343.008343.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1023.9626.3422.6783010.8382407.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12001.079364.535540.8212493.228902.18
投资支付的现金(万元)------22974.3215821.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12001.079364.535540.8235467.5424723.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10977.11-9338.20-5518.1547543.2957683.53
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00233.53233.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00233.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218255.92169660.5773503.75272916.00242026.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93939.2634671.9922775.22106299.84127908.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312295.18204432.5596378.97379449.38370167.99
偿还债务支付的现金(万元)160240.01110854.6650285.81287758.31255660.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16824.979508.253750.7818822.1014830.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2707.43----1718.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134530.1492334.9049117.84156587.04144892.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)311595.12212697.81103154.43463167.44415382.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)700.06-8265.26-6775.46-83718.07-45214.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.49-15.57-8.34-7.42-2.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72827.27-63622.20-65854.9212415.91-9135.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113153.75113153.75113153.75100737.84100737.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40326.4849531.5547298.83113153.7591602.47
净利润(万元)--9171.58--10148.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---320.31--3234.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2051.02--4172.82--
长期待摊费用摊销(万元)------857.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.34---29.50--
固定资产报废损失(万元)--2722.51--8.48--
公允价值变动损失(万元)--0.77--3608.06--
财务费用(万元)--7754.00--17536.73--
投资损失(万元)--518.33--1441.06--
递延所得税资产减少(万元)--341.08--8120.73--
递延所得税负债增加(万元)---315.50---9393.19--
存货的减少(万元)---18328.41--13500.16--
经营性应收项目的减少(万元)---51659.31---94924.46--
经营性应付项目的增加(万元)--3913.68--94789.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46003.17--48598.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49531.55--113153.75--
减:现金的期初余额(万元)--113153.75--100737.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63622.20--12415.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2854.05---11282.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.22--1125.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-152025-10-30
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