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新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)693892.34465660.70210469.46921992.60654318.40
收到的税费返还(万元)425.07398.21322.671276.40276.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21445.8114793.7713856.2725602.2821799.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)715763.22480852.67224648.40948871.29676394.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)455908.47295673.78124555.49579092.33425843.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128580.4688564.4051118.40170655.16128042.59
支付的各项税费(万元)42747.3726902.9114093.6941859.1334460.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65832.4843238.4128114.5687200.9866081.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693068.79454379.51217882.14878807.59654427.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22694.4326473.166766.2670063.6921966.38
收回投资收到的现金(万元)627.59424.00232.472870.501240.50
取得投资收益收到的现金(万元)554.91554.91--8933.68654.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.080.670.46103.59102.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10356.339987.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31034.99--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32587.58979.59232.9422264.1111984.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6638.173516.001883.0438154.9329822.62
投资支付的现金(万元)980.00980.00--2394.492394.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71650.0070850.0070800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79268.1775346.0072683.0440549.4132217.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46680.59-74366.42-72450.10-18285.31-20232.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70169.4642377.3730100.00119473.0093515.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2281.001100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70169.4642377.3730100.00121754.0094615.00
偿还债务支付的现金(万元)80632.0854181.3232328.40114983.3789313.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9635.728369.491358.2235294.2719879.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1110.28554.28474.281032.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1451.321096.73520.783508.212414.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91719.1363647.5334207.40153785.85111607.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21549.67-21270.16-4107.40-32031.85-16992.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-718.61-564.76-348.38-37.173.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46254.44-69728.17-70139.6219709.37-15255.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)296685.66296685.66296685.66276976.29276976.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250431.22226957.50226546.04296685.66261721.28
净利润(万元)--28931.30--52813.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3874.76--7850.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--844.67--2069.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.74--99.34--
固定资产报废损失(万元)--9816.67--19207.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--138.07--4177.76--
投资损失(万元)--2441.02---3910.06--
递延所得税资产减少(万元)--67.07---954.15--
递延所得税负债增加(万元)--228.84--264.95--
存货的减少(万元)--25074.97--39824.43--
经营性应收项目的减少(万元)---49704.62--1637.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1522.13---63918.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26473.16--70063.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226957.50--296685.66--
减:现金的期初余额(万元)--296685.66--276976.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69728.17--19709.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3407.27--4508.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--916.41--2069.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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