中财网 中财网股票行情
山鹰国际(600567)现金流量表图
山鹰国际(600567)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2114666.661390073.41603470.272730746.181928266.32
收到的税费返还(万元)41442.8325687.229062.6869897.7947353.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22200.3617986.235976.8545872.2228291.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2178309.851433746.86618509.802846516.202003911.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1624049.221053435.30470617.892041058.071456591.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138264.8096146.0348760.84188033.78142157.53
支付的各项税费(万元)135856.7885769.3836971.49197039.01140658.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49678.0134041.4816921.7682293.0951995.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1947848.801269392.19573271.972508423.951791403.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230461.04164354.6745237.83338092.25212508.14
收回投资收到的现金(万元)8504.153850.352684.5960397.3460424.64
取得投资收益收到的现金(万元)1933.541470.00--2131.962098.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.98102.5261.59481.47308.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)390.70------1922.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10881.375422.872746.1864933.2664753.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39609.0923707.9713384.25155619.06127927.72
投资支付的现金(万元)95.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39704.0923707.9713384.25155619.06127927.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28822.72-18285.10-10638.07-90685.80-63174.06
吸收投资收到的现金(万元)0.300.30--269.50196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.300.30--269.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2006636.621410487.69732446.603005499.562208165.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)568974.03378598.34----527191.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2575610.961789086.33938565.753759382.992735552.44
偿还债务支付的现金(万元)2150685.351421494.67715793.882849134.222050168.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61518.8543634.1022928.03108042.9173877.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1279.811091.561067.064257.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)594712.77481192.11----787219.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2806916.961946320.88978585.704043893.032911265.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-231306.00-157234.55-40019.95-284510.04-175713.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-723.33-587.45-335.82-831.50-464.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30391.00-11752.43-5756.00-37935.09-26843.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61006.3061006.3061006.3098941.3898941.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30615.3049253.8655250.2961006.3072097.89
净利润(万元)---70041.56---118998.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8237.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5919.24--11233.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---200.59--480.29--
固定资产报废损失(万元)--97036.07--176901.07--
公允价值变动损失(万元)-------182.00--
财务费用(万元)--41187.48--85638.19--
投资损失(万元)--1025.27---4079.60--
递延所得税资产减少(万元)---461.46--4213.35--
递延所得税负债增加(万元)---17.84---2513.78--
存货的减少(万元)--42511.10---46067.74--
经营性应收项目的减少(万元)---8530.96---16362.48--
经营性应付项目的增加(万元)--56729.36--220656.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164354.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49253.86--61006.30--
减:现金的期初余额(万元)--61006.30--98941.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11752.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3204.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3154.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至山鹰国际（600567）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。