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济川药业(600566)现金流量表图
济川药业(600566)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459274.13338899.90242891.41663912.49511336.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10417.278817.806783.4811754.4216522.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469691.40347717.70249674.89675666.91527858.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60967.8937376.7816795.36100001.51104232.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63028.9245669.8927587.7680110.3663520.82
支付的各项税费(万元)71545.2753425.7433830.59108676.5876596.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175141.21125790.7183427.20267049.03213158.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370683.30262263.12161640.92555837.48457507.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99008.1085454.5888033.97119829.4270351.14
收回投资收到的现金(万元)567900.06528596.45145491.00552254.83430145.55
取得投资收益收到的现金(万元)21277.8419747.332585.6919063.7015717.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.8456.570.0661.9112.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)589270.74548400.36148076.76571380.44445876.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23581.5422078.7519368.259585.877194.56
投资支付的现金(万元)740800.00704800.00383800.00659420.00494958.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)764381.54726878.75403168.25669005.87502153.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175110.81-178478.40-255091.49-97625.43-56276.57
吸收投资收到的现金(万元)1700.20802.64659.532024.10250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183383.99151182.3782622.76143556.6476115.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185084.19151985.0183282.30145580.7476365.82
偿还债务支付的现金(万元)101565.9064030.0064010.0094534.2549501.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161615.72160670.61731.13192858.23191733.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3474.353313.532528.483415.173151.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266655.98228014.1367269.60290807.66244386.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81571.79-76029.1316012.69-145226.91-168021.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.03-2.59-1.04-0.99--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157678.53-169055.54-151045.86-123023.91-153946.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)543912.36543912.36543912.36666936.27666936.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)386233.83374856.82392866.50543912.36512989.83
净利润(万元)--78201.71--177826.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--239.97--47.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2366.52--3559.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.20---17.32--
固定资产报废损失(万元)--13698.40--27373.43--
公允价值变动损失(万元)---1393.48---4131.30--
财务费用(万元)--1319.62--1145.89--
投资损失(万元)---19707.51---18988.71--
递延所得税资产减少(万元)--1835.34---760.91--
递延所得税负债增加(万元)--1482.22--475.71--
存货的减少(万元)---9233.81--25895.05--
经营性应收项目的减少(万元)--68306.42---38195.85--
经营性应付项目的增加(万元)---47565.92---55578.97--
其他(万元)---85.74--395.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85454.58--119829.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--374856.82--543912.36--
减:现金的期初余额(万元)--543912.36--666936.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---169055.54---123023.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4372.47--486.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.17--131.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-10-28
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