中财网 中财网股票行情
成大生物(688739)现金流量表图
成大生物(688739)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103846.1462502.9629626.16145517.31101233.34
收到的税费返还(万元)------55.4355.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1664.84971.61594.964124.043203.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105510.9863474.5730221.12149696.77104491.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19458.9810091.074658.5229314.1321448.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27447.5820170.7012981.5835623.8028011.02
支付的各项税费(万元)12747.048878.602983.169484.318985.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27452.5917258.037633.1541188.0428945.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87106.1956398.4028256.40115610.2887390.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18404.797076.171964.7234086.4917101.80
收回投资收到的现金(万元)514600.00427694.86138000.00474739.53350439.53
取得投资收益收到的现金(万元)2358.301990.03852.492716.272204.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.340.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)516958.30429684.88138852.49477456.15352643.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10422.738758.604959.2630808.3125199.35
投资支付的现金(万元)747700.00499900.00203000.00459300.00358900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.513.232.0335.7034.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)758147.24508661.82207961.29490144.01384133.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241188.94-78976.94-69108.81-12687.86-31489.86
吸收投资收到的现金(万元)2000.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00200.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4114.094114.092.8032923.4832922.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1214.741174.09--1729.851426.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5328.835288.192.8034653.3334348.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3328.83-5088.19-2.80-34653.33-34348.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.08-142.96-92.5068.5897.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-226371.07-77131.91-67239.39-13186.12-48639.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436619.02436619.02436619.02449805.14449805.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210247.96359487.11369379.64436619.02401165.31
净利润(万元)--3328.06--13179.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2809.78--13208.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1268.69--747.04--
长期待摊费用摊销(万元)------413.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.06--
固定资产报废损失(万元)--10831.94--50.72--
公允价值变动损失(万元)--1783.43---6316.75--
财务费用(万元)--164.04---8.01--
投资损失(万元)---1840.80---1593.43--
递延所得税资产减少(万元)---997.66--155.53--
递延所得税负债增加(万元)---2.33---3.75--
存货的减少(万元)---597.33---5275.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11096.10--1838.82--
经营性应付项目的增加(万元)---103.97---271.44--
其他(万元)--2.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7076.17--34086.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--359487.11--436619.02--
减:现金的期初余额(万元)--436619.02--449805.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77131.91---13186.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1070.12--844.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.17--490.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-212025-10-30
↑返回页顶↑

转至成大生物（688739）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。