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学大教育(000526)现金流量表图
学大教育(000526)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325376.37184834.16118599.80343454.52293286.31
收到的税费返还(万元)6.682.681.6377.6645.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5317.873170.481399.5511417.407618.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330700.93188007.31120000.97354949.59300949.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16005.4910251.275172.3418486.0915533.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177340.89118468.7348395.48195701.17157963.36
支付的各项税费(万元)17659.6912590.795884.2518623.3616338.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31658.4817707.325670.5948253.1234935.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242664.55159018.1165122.67281063.74224771.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88036.3928989.2154878.3073885.8476178.11
收回投资收到的现金(万元)--0.00200.00600.001456.64
取得投资收益收到的现金(万元)207.68187.4476.481492.48308.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7018.3315.0940.0446.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00200.000.00--2098.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39030.0036730.0017630.0079200.0034600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39451.3837135.7717921.5781332.5238510.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7758.155158.761964.8913885.5110417.92
投资支付的现金(万元)16976.018829.016210.003650.67953.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--1176.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73830.0043230.0042130.0088000.0073600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98564.1657217.7750304.89105536.1786146.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59112.78-20082.00-32383.32-24203.65-47636.78
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13179.466303.886000.0048000.0037000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13179.466303.886000.0048000.0037000.00
偿还债务支付的现金(万元)32380.0019280.0019200.0063565.4943085.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)665.09464.88240.192740.441272.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31309.3515336.656018.1241448.2830227.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64354.4435081.5325458.32107754.2274585.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51174.98-28777.65-19458.32-59754.22-37585.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.50-31.63-16.35-8.68-25.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22284.87-19902.073020.32-10080.71-9069.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76862.5276862.5276862.5286943.2286943.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54577.6456960.4579882.8376862.5277873.29
净利润(万元)--30138.90--18920.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.94--488.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.96--720.23--
长期待摊费用摊销(万元)--3706.98--6784.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.51---266.70--
固定资产报废损失(万元)--5.26--67.04--
公允价值变动损失(万元)--35.75---617.00--
财务费用(万元)--2027.43--5351.48--
投资损失(万元)---119.47---1280.54--
递延所得税资产减少(万元)---89.47---4.81--
递延所得税负债增加(万元)-------115.32--
存货的减少(万元)---39.08--110.91--
经营性应收项目的减少(万元)--8284.54--2679.23--
经营性应付项目的增加(万元)---29924.42--12638.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28989.21--73885.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56960.45--76862.52--
减:现金的期初余额(万元)--76862.52--86943.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19902.07---10080.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13165.95--23964.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-182026-04-282026-04-282025-10-28
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