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天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609951.18441718.10208254.90815554.98591730.04
收到的税费返还(万元)72.658.984.45136.75132.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12756.849168.643346.0623223.7824140.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)622780.67450895.72211605.41838915.51616003.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104522.5573015.9638153.73169720.87131891.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148196.25101076.2954484.99190873.08145771.59
支付的各项税费(万元)91566.9665605.1026507.55106297.7382695.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)145479.5394163.3845997.73229548.68168383.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489765.30333860.72165144.00696440.36528742.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133015.37117035.0046461.41142475.1687261.73
收回投资收到的现金(万元)581706.15296669.6367925.23592973.95395343.74
取得投资收益收到的现金(万元)15669.328876.76142.615455.654031.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6368.302.10600.39598.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8338.428338.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21066.1021065.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)597451.09305614.6968069.94628434.51429377.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23237.0713008.145092.3038126.3526348.80
投资支付的现金(万元)610000.00340000.00162621.65634939.20388939.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16.971.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)633237.07353008.14167713.95673082.52415289.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35785.98-47393.45-99644.01-44648.0114088.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31132.5031132.50988.7988439.3235554.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----161.36149023.33127000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31132.5031132.501150.15237462.65162554.17
偿还债务支付的现金(万元)153309.79117875.0127000.00150986.95136486.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15629.3315553.63133.4063584.9632028.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)366.71----315.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4972.483593.141507.9759901.7758384.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173911.59137021.7828641.37274473.68226900.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142779.09-105889.28-27491.22-37011.03-64346.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2291.02-1715.74-994.95-1036.42-430.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47840.72-37963.48-81668.7759779.7036573.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141508.11141508.11141508.1181728.4181728.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93667.39103544.6359839.33141508.11118301.88
净利润(万元)--88453.77--106133.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---73.63--10798.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3461.52--5609.60--
长期待摊费用摊销(万元)--623.35--994.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.90---861.33--
固定资产报废损失(万元)--177.91--384.88--
公允价值变动损失(万元)--1108.48---19397.23--
财务费用(万元)---456.23---3755.73--
投资损失(万元)--1139.68--16865.33--
递延所得税资产减少(万元)---2139.52---1388.20--
递延所得税负债增加(万元)--407.71--2561.90--
存货的减少(万元)---3975.65--26846.34--
经营性应收项目的减少(万元)---6087.85---52268.26--
经营性应付项目的增加(万元)--15797.82--6685.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117035.00--142475.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103544.63--141508.11--
减:现金的期初余额(万元)--141508.11--81728.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37963.48--59779.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---502.68--3410.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3397.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-192025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-03-212025-10-26
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