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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327655.16213508.80120066.58457004.21266578.51
收到的税费返还(万元)121.25119.44103.04505.37177.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41595.8717771.746675.4326105.6916659.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369372.28231399.98126845.06483615.27283414.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108208.3979771.3249323.75155882.15111374.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124827.0189320.2543664.05164180.12130357.22
支付的各项税费(万元)71945.4442509.2419502.8842654.0829990.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77782.1045759.7623764.7775716.9261011.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382762.94257360.57136255.45438433.26332733.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13390.66-25960.59-9410.4045182.01-49318.02
收回投资收到的现金(万元)62493.307000.007000.0045494.2345013.78
取得投资收益收到的现金(万元)666.1282.0282.022051.492483.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.5726.6512.07143.8937.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9714.986215.15----3211.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72946.9713323.837094.0953401.4150746.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5087.892959.31961.599704.645121.33
投资支付的现金(万元)82018.9476618.9474750.0024182.7621916.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1725.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7560.39------20066.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95149.9780060.0175818.5758179.3848830.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22203.01-66736.18-68724.48-4777.981916.28
吸收投资收到的现金(万元)324.60324.60--610.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)324.60324.60--610.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)370638.41289804.54186277.00311084.66261315.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43079.3037728.71----50461.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414042.31327857.85201627.39345892.68312027.30
偿还债务支付的现金(万元)366375.68258595.64121297.00281258.47204366.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19580.9814464.391506.9318321.2116997.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2009.00865.00160.00655.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28632.6218452.52----96632.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)414589.28291512.55123079.32390516.68317996.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-546.9836345.3078548.06-44623.99-5968.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3030.25-2516.05-1177.93-2707.38860.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39170.89-58867.52-764.74-6927.34-52510.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239528.64239528.64239528.64246455.98246455.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200357.75180661.12238763.91239528.64193945.67
净利润(万元)--7922.49--3380.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5723.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1180.71--2517.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.49---208.22--
固定资产报废损失(万元)--4517.30--12466.77--
公允价值变动损失(万元)---581.01---614.56--
财务费用(万元)--769.60--5349.74--
投资损失(万元)--89.75---2658.10--
递延所得税资产减少(万元)---3951.94---5813.53--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---83.79--
存货的减少(万元)---1689.06--1398.08--
经营性应收项目的减少(万元)--16198.53--18586.25--
经营性应付项目的增加(万元)---58468.85---37915.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25960.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180661.12--239528.64--
减:现金的期初余额(万元)--239528.64--246455.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58867.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1588.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-032026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-032026-04-282026-04-282025-10-28
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