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三丰智能(300276)现金流量表图
三丰智能(300276)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128385.4878598.7843011.81134043.3097387.45
收到的税费返还(万元)683.69184.7122.36628.52526.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5372.664712.361185.343126.212217.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134441.8383495.8544219.51137798.04100132.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84125.0649088.3826973.4478828.6153441.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17936.3912502.846216.0521238.5116126.87
支付的各项税费(万元)5482.583781.983115.276340.394136.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7045.768208.302024.2210403.777576.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114589.7973581.5038328.99116811.2981281.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19852.049914.355890.5220986.7518850.45
收回投资收到的现金(万元)62115.6350701.7020692.5876.6737175.18
取得投资收益收到的现金(万元)551.49561.8710.941515.591392.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9215.995.6028.7472.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62687.0451279.5620709.121620.9938640.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1046.05881.98469.24993.50555.92
投资支付的现金(万元)89161.9053861.7035534.78--51676.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90207.9454743.6836004.02993.5052232.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27520.91-3464.13-15294.89627.48-13592.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00----100.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2098.091200.00--6806.152695.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58.2258.221200.131000.004680.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2156.311258.221200.137906.157426.36
偿还债务支付的现金(万元)3063.351895.274.2712005.538311.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.2876.6932.01265.53190.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.46351.782377.3166.003605.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3510.092323.742413.5912337.0612107.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1353.79-1065.51-1213.46-4430.91-4681.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1076.37-737.61-57.22302.79303.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10099.034647.11-10675.0517486.11881.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39029.9439029.9439029.9421543.8321543.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28930.9243677.0528354.8939029.9422424.86
净利润(万元)--1850.96---18049.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---500.51--25350.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--756.78--1753.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.70--4.80--
固定资产报废损失(万元)--1003.22--127.99--
公允价值变动损失(万元)--5.15--4.99--
财务费用(万元)--814.30---48.47--
投资损失(万元)---557.80---1422.66--
递延所得税资产减少(万元)--25.93---2240.39--
递延所得税负债增加(万元)---65.90---166.89--
存货的减少(万元)---4280.34---24949.25--
经营性应收项目的减少(万元)--20505.17--1614.27--
经营性应付项目的增加(万元)---9506.29--36910.85--
其他(万元)---131.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9914.35--20986.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43677.05--39029.94--
减:现金的期初余额(万元)--39029.94--21543.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4647.11--17486.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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