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华瓷股份(001216)现金流量表图
华瓷股份(001216)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98659.4062988.5233795.60142098.93114719.30
收到的税费返还(万元)1016.551016.55696.764441.863809.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1536.081305.20403.333174.954610.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101212.0365310.2734895.69149715.73123139.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40420.8026592.8010168.5851742.6945961.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32680.3320709.0514434.3146660.9536498.90
支付的各项税费(万元)9120.676611.382166.869737.196998.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4091.832597.30817.766693.274705.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86313.6256510.5327587.51114834.1094165.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14898.418799.747308.1934881.6328974.12
收回投资收到的现金(万元)42158.1725158.17--55000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)383.65329.57175.00502.03419.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--42.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42541.8225487.74175.0055544.1845419.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48067.1128865.6614567.9925791.8119054.71
投资支付的现金(万元)86500.0063000.00--30088.0012088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140775.4092148.9614567.9955879.8131142.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98233.58-66661.21-14392.99-335.6314276.65
吸收投资收到的现金(万元)68657.9368657.93--245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.00--9000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.001000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72657.9370657.930.009245.009245.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.001000.00--9000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13783.1513679.73638.499445.959445.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1775.051696.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1176.3194.9421.16543.96572.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16959.4614774.67659.6518989.9119018.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55698.4755883.26-659.65-9744.91-9773.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2466.60-1717.19-946.45-826.54-505.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30103.30-3695.40-8690.9023974.5532971.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65432.2865432.2865432.2841457.7241457.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35328.9861736.8856741.3865432.2874429.46
净利润(万元)--10235.22--21621.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.48--1942.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.20--404.21--
长期待摊费用摊销(万元)------14.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.02--77.64--
固定资产报废损失(万元)--2949.40--165.33--
公允价值变动损失(万元)------504.33--
财务费用(万元)--1117.17--253.47--
投资损失(万元)---560.70---1807.27--
递延所得税资产减少(万元)---247.57--92.96--
递延所得税负债增加(万元)--768.70---348.15--
存货的减少(万元)--743.83--1109.86--
经营性应收项目的减少(万元)---2385.17--2168.77--
经营性应付项目的增加(万元)---2750.88--2840.94--
其他(万元)---1495.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8799.74--34881.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61736.88--65432.28--
减:现金的期初余额(万元)--65432.28--41457.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3695.40--23974.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.42--400.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-282025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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