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格科微(688728)现金流量表图
格科微(688728)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655428.97418967.85194926.31783682.21572237.32
收到的税费返还(万元)80774.0250626.4224528.3898072.9177444.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51850.2942673.415619.3438845.9319674.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)788053.28512267.68225074.03920601.05669356.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)444516.83288104.87136411.50591669.37437298.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80032.0353602.5823821.7791059.3465683.80
支付的各项税费(万元)5241.813309.201486.417233.1310892.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48286.9833024.8913720.6565152.8858524.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578077.65378041.55175440.34755114.72572399.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209975.64134226.1349633.70165486.3496956.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.402.402.412.52162.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246.23246.23250.397796.117541.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248.63248.63252.817798.637704.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194670.86167615.06115321.91234792.00167991.56
投资支付的现金(万元)4300.00800.00--3300.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5400.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198970.86168415.06115321.91243492.68170091.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198722.23-168166.43-115069.10-235694.06-162386.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----49765.80----
取得借款收到的现金(万元)575203.09484831.40254806.59723028.58581627.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9083.143728.57--9784.7311204.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)584286.23488559.97304572.40732813.30592831.96
偿还债务支付的现金(万元)591940.74410329.50245563.15589915.99507058.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26017.1617574.778727.8439255.6430783.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4570.894407.531517.7214646.4123045.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)622528.78432311.80255808.71643818.04560887.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38242.5556248.1748763.6888995.2731944.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.48-272.82-183.33-228.16-232.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27232.6222035.05-16855.0518559.39-33717.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451853.04451853.04451853.04433293.65433293.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424620.42473888.09434997.99451853.04399576.18
净利润(万元)--731.66--5050.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2592.93--4661.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3156.43--5641.42--
长期待摊费用摊销(万元)---5337.16--473.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.12---7.08--
固定资产报废损失(万元)--58430.48--2.33--
公允价值变动损失(万元)---1992.42---842.56--
财务费用(万元)--16085.05--31920.48--
投资损失(万元)------331.14--
递延所得税资产减少(万元)---6838.91---7700.27--
递延所得税负债增加(万元)---23.48--198.47--
存货的减少(万元)--859.50---37590.89--
经营性应收项目的减少(万元)--10569.07---846.34--
经营性应付项目的增加(万元)--52658.00--61826.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134226.13--165486.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--473888.09--451853.04--
减:现金的期初余额(万元)--451853.04--433293.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22035.05--18559.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12.45--36.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1717.83--3180.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-282025-11-01
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