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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204736.83136387.1769938.85290402.17203703.50
收到的税费返还(万元)1081.13--17.86906.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.812601.50915.462860.394411.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210591.77138988.6770872.17294168.94208114.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142366.0093762.5346496.71182617.29126318.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19705.5413344.287784.9523924.4917013.28
支付的各项税费(万元)10258.787375.614006.6313175.5915853.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46743.9832967.9120479.3375898.5866217.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219074.30147450.3378767.62295615.95225402.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8482.53-8461.66-7895.45-1447.01-17288.12
收回投资收到的现金(万元)------561.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.323.12--7.991.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.323.12--569.541.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15140.3211154.195991.3827139.6316776.73
投资支付的现金(万元)752.97557.42--1806.0012500.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20224.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15893.2911711.615991.3849169.6429277.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15888.98-11708.49-5991.38-48600.10-29276.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112614.4776886.4534910.93153976.21122392.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6200.005000.002500.005500.008248.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118814.4781886.4537410.93159476.21130641.82
偿还债务支付的现金(万元)92941.0060712.2529003.7588781.1665156.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5651.503301.551500.565233.244512.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1476.10--536.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5924.133329.831500.006214.937982.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104516.6467343.6332004.31100229.3377652.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14297.8314542.815406.6259246.8752989.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.93-34.12-26.94-34.0216.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10153.61-5661.46-8507.149165.746441.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27835.1327835.1327835.1318669.3918669.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17681.5222173.6719327.9927835.1325110.67
净利润(万元)--1475.63---8415.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.07--1086.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1124.34--1946.74--
长期待摊费用摊销(万元)------150.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.50--7.75--
固定资产报废损失(万元)--4671.06--99.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1903.35--3263.04--
投资损失(万元)--268.32--889.90--
递延所得税资产减少(万元)--148.29---695.98--
递延所得税负债增加(万元)---48.41---1110.73--
存货的减少(万元)--1169.77---5417.56--
经营性应收项目的减少(万元)---10413.49---2444.67--
经营性应付项目的增加(万元)---9124.64--637.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8461.66---1447.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22173.67--27835.13--
减:现金的期初余额(万元)--27835.13--18669.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5661.46--9165.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--104.73--658.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.13--141.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-212025-10-26
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