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壹石通(688733)现金流量表图
壹石通(688733)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44489.4324364.709093.3143291.9829119.53
收到的税费返还(万元)2261.382256.681489.712391.62998.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4641.133369.74646.015142.714960.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51391.9429991.1211229.0350826.3135078.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34307.6220690.6210338.9639656.1229649.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10142.156621.853113.1610674.877893.25
支付的各项税费(万元)2208.411307.12374.922429.401815.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2945.961909.14815.173609.752647.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49604.1430528.7314642.2156370.1442004.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1787.80-537.61-3413.17-5543.82-6926.40
收回投资收到的现金(万元)60650.0028450.006150.00----
取得投资收益收到的现金(万元)896.65662.0171.281549.44657.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.7453.74--10.6310.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------148700.00101200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61642.3929165.756221.28150260.07101867.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40328.8623364.218173.8529499.1019693.91
投资支付的现金(万元)69253.3244324.3135250.0014.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.590.28--144200.00124000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109582.7867688.7943423.85173713.54143693.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47940.38-38523.04-37202.57-23453.48-41826.17
吸收投资收到的现金(万元)150.00----150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00----150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52006.5831605.0013000.0042480.0028180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3329.60848.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52156.5831605.0013000.0045959.6029028.00
偿还债务支付的现金(万元)30902.719630.714224.2114599.786252.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3628.792999.73481.593594.813152.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2806.502376.732362.248403.941854.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37338.0015007.177068.0426598.5311260.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14818.5816597.835931.9619361.0717767.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.77-70.30-37.49-2.5423.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31386.76-22533.11-34721.28-9638.77-30961.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48903.3548903.3548903.3558542.1258542.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17516.5826370.2314182.0748903.3527580.49
净利润(万元)--1102.85---2430.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--672.21--1082.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.55--491.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.84--78.23--
固定资产报废损失(万元)--6931.14--12026.20--
公允价值变动损失(万元)---746.82--1.18--
财务费用(万元)--731.33--1709.61--
投资损失(万元)---98.80---1527.69--
递延所得税资产减少(万元)---885.25---2156.91--
递延所得税负债增加(万元)---154.30--390.80--
存货的减少(万元)---2596.88---1947.17--
经营性应收项目的减少(万元)---9607.55---14803.78--
经营性应付项目的增加(万元)--2072.94---1632.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---537.61---5543.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26370.23--48903.35--
减:现金的期初余额(万元)--48903.35--58542.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22533.11---9638.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--537.68--732.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--929.95--1855.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-162025-11-01
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