中财网 中财网股票行情
兴源环境(300266)现金流量表图
兴源环境(300266)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103486.8671022.2239365.77121915.1888086.37
收到的税费返还(万元)38.480.020.0263.8853.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17309.473610.451957.3912725.5812495.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120834.8174632.6941323.19134704.64100634.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84515.7655412.1834874.7395150.5875142.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13496.109507.965201.8619158.4715011.55
支付的各项税费(万元)4402.414017.192414.524878.763478.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21986.955554.752332.7811847.6810958.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124401.2274492.0844823.88131035.49104590.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3566.41140.61-3500.703669.15-3955.60
收回投资收到的现金(万元)82.8782.8782.87132.5582.55
取得投资收益收到的现金(万元)19.076.076.090.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4400.274387.961425.891692.951573.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2005.791005.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6508.015482.702520.651825.521656.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2327.011193.01656.228392.316733.13
投资支付的现金(万元)182.87115.3782.871082.551582.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1588.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2156.941156.94--2000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4699.332465.331896.0413063.0511403.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1808.683017.37624.61-11237.53-9747.47
吸收投资收到的现金(万元)------1051.731050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1051.731050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111155.3494170.5050986.00118184.5577047.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12665.9310328.46--21503.9020853.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123821.27104498.9661091.43140740.1898951.14
偿还债务支付的现金(万元)114580.0995933.9149415.90105586.3958044.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8484.895831.572926.6612918.309547.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9381.078579.00--25215.3322697.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132446.05110344.4860862.56143720.0290290.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8624.78-5845.52228.87-2979.848660.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.32-25.88-13.77-15.06-6.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10416.83-2713.42-2660.99-10563.28-5048.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29647.5829647.5829647.5840210.8740210.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19230.7626934.1626986.6029647.5835162.09
净利润(万元)---10907.94---25345.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1673.16--8330.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1124.66--2306.02--
长期待摊费用摊销(万元)------149.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.59---9038.07--
固定资产报废损失(万元)--2050.47--1.17--
公允价值变动损失(万元)---10.21--380.36--
财务费用(万元)--8186.79--26030.22--
投资损失(万元)--26.96---4440.90--
递延所得税资产减少(万元)--72.15--3870.65--
递延所得税负债增加(万元)---266.23--2351.99--
存货的减少(万元)--4171.46---476.46--
经营性应收项目的减少(万元)--11511.79--12693.69--
经营性应付项目的增加(万元)---14344.20---17142.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140.61--3669.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26934.16--29647.58--
减:现金的期初余额(万元)--29647.58--40210.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2713.42---10563.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.84--368.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-12-01
↑返回页顶↑

转至兴源环境（300266）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。