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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320777.14188288.2468917.66389901.46297336.09
收到的税费返还(万元)13578.138551.053655.8517663.2714019.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4158.463058.30727.9614755.782946.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338513.73199897.6073301.47422320.51314302.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188571.08122560.6653311.34257710.43199447.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22884.7616660.6210322.1731655.0923983.02
支付的各项税费(万元)27223.1018004.9810048.0735193.2927093.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10644.037203.303700.5316621.4110913.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249322.97164429.5677382.11341180.22261436.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89190.7635468.04-4080.6381140.2952865.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)395.33370.03300.94600.52358.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4433.854433.850.0058292.2130742.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4829.184803.89300.9458892.7331100.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12281.808185.676599.9713671.1011182.80
投资支付的现金(万元)0.000.000.00963.56963.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12421.918185.676599.9714634.6612146.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7592.73-3381.78-6299.0344258.0818954.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146530.00124050.0078250.00152835.38138155.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146530.00124050.0078250.00152835.38138155.00
偿还债务支付的现金(万元)140831.4796890.7248314.58214061.64128047.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33721.9929851.844051.2834949.8227736.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------235.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.8589.6850.13247.1368.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174680.31126832.2452415.99249258.59155852.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28150.31-2782.2425834.01-96423.21-17697.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53447.7329304.0215454.3528975.1654122.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80474.1280474.1280474.1251498.9651498.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133921.84109778.1495928.4780474.12105621.54
净利润(万元)--15564.89--28251.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---914.43--14337.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--640.36--4846.67--
长期待摊费用摊销(万元)------713.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---440.45--2076.98--
固定资产报废损失(万元)--17335.72--89.07--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--8391.22--23593.97--
投资损失(万元)--56.74---14739.39--
递延所得税资产减少(万元)--1178.73--116.24--
递延所得税负债增加(万元)---7.77--0.08--
存货的减少(万元)--846.42--1343.68--
经营性应收项目的减少(万元)---6759.03---21371.74--
经营性应付项目的增加(万元)---734.97--112.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35468.04--81140.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109778.14--80474.12--
减:现金的期初余额(万元)--80474.12--51498.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29304.02--28975.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4827.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.22--221.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
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