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朗姿股份(002612)现金流量表图
朗姿股份(002612)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139614.39573409.73425747.44271847.11151945.31
收到的税费返还(万元)--57.5557.5557.5557.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1726.688042.676326.135768.271355.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141341.07581509.94432131.12277672.92153357.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36418.17189543.84144664.4088055.9947652.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33573.93134713.39102105.4360030.8635353.42
支付的各项税费(万元)8918.3520674.0016513.2712240.965466.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45055.54179920.14133214.5685811.4842194.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123965.99524851.37396497.65246139.28130667.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17375.0856658.5635633.4831533.6422690.55
收回投资收到的现金(万元)4784.9125896.5523288.324199.075261.69
取得投资收益收到的现金(万元)82.425214.312431.052431.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36164.1437.0932.2724.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1072.401072.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--83349.6779301.1432941.099749.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13143.37115697.07106130.0039603.4715364.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2925.6115371.5511353.457018.343533.53
投资支付的现金(万元)2195.5065472.1157689.9712048.605617.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76535.4651340.2734500.008696.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16032.99157379.13120383.6953566.9418328.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2889.62-41682.06-14253.70-13963.47-2963.47
吸收投资收到的现金(万元)0.68317.94288.62268.6280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----288.62268.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28120.87160033.65103219.2676659.1033875.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38052.9826233.5521912.0037912.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44342.39198404.58129741.4398839.7256025.37
偿还债务支付的现金(万元)34318.46112553.4049580.6048929.2121168.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2953.0424289.9122942.5521955.21803.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68212.1063537.1027606.1026115.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50623.61205055.41136060.2598490.5148739.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6281.22-6650.83-6318.82349.217285.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.64-2164.37-624.70-1346.08-785.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8153.606161.3014436.2616573.3026227.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49027.1342865.8342865.8341699.9642865.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57180.7349027.1357302.1058273.2669093.43
净利润(万元)--29543.50--16706.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2714.10--636.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1876.00--913.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.11--65.13--
固定资产报废损失(万元)--6888.95--3331.83--
公允价值变动损失(万元)--252.00------
财务费用(万元)--9177.38--4072.10--
投资损失(万元)---2702.27---1901.26--
递延所得税资产减少(万元)--2162.56--2253.69--
递延所得税负债增加(万元)---99.41---404.79--
存货的减少(万元)---3794.68--2405.19--
经营性应收项目的减少(万元)--7368.95--2899.76--
经营性应付项目的增加(万元)---15502.36---7216.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56658.56--31533.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49027.13--58273.26--
减:现金的期初余额(万元)--42865.83--41699.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6161.30--16573.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16137.54--4476.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-282025-04-29
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