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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169126.60108923.4651792.26281238.66176229.11
收到的税费返还(万元)3989.283690.401398.859981.485463.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15436.419110.086122.2280006.0713310.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188552.29121723.9359313.32371226.20195003.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56211.4436166.7121898.2377306.8854414.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84157.4351230.8924554.18107854.5285467.56
支付的各项税费(万元)12552.838553.503913.7425438.4919489.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34949.7524263.7613816.80105089.7636715.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187871.44120214.8664182.96315689.65196087.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)680.851509.07-4869.6455536.55-1083.97
收回投资收到的现金(万元)700.38700.38358.58390.06319.12
取得投资收益收到的现金(万元)97.9197.9197.9198.8897.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.627.571.0718.6611.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)810.91805.86457.57507.60428.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11181.987269.543170.1022035.1717014.87
投资支付的现金(万元)542.77542.77500.002750.00760.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11724.757812.313670.1024799.2317775.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10913.84-7006.45-3212.54-24291.62-17346.68
吸收投资收到的现金(万元)------15011.1814292.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)643.00350.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)282.49282.49--1773.06332.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)925.49632.49265.9716784.2314624.38
偿还债务支付的现金(万元)1500.00400.00400.002500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2338.652325.302089.634878.784862.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)550.52550.52328.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7749.996947.83--2395.78912.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11588.649673.134440.459774.568274.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10663.15-9040.63-4174.477009.676349.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20896.14-14538.02-12256.6538254.60-12080.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165508.78165508.78165508.78127254.18127254.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144612.65150970.77153252.14165508.78115173.46
净利润(万元)---19351.45---38417.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9534.76--14085.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10659.37--19626.00--
长期待摊费用摊销(万元)------344.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.28---305.04--
固定资产报废损失(万元)--975.82--28.13--
公允价值变动损失(万元)--419.51--2440.70--
财务费用(万元)--2883.06--6784.12--
投资损失(万元)--1485.43--2609.97--
递延所得税资产减少(万元)---3855.08---8166.09--
递延所得税负债增加(万元)---28.20---34.29--
存货的减少(万元)---174.99--1156.71--
经营性应收项目的减少(万元)---846.88--38515.08--
经营性应付项目的增加(万元)---8427.04--7206.78--
其他(万元)--5406.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1509.07--55536.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150970.77--165508.78--
减:现金的期初余额(万元)--165508.78--127254.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14538.02--38254.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2189.88--11065.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--491.55--996.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-152025-10-28
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