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津药药业(600488)现金流量表图
津药药业(600488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164017.87116470.9357441.84240273.36181427.07
收到的税费返还(万元)10101.785506.77353.2610387.728935.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3208.021555.99675.176783.874344.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177327.67123533.6958470.27257444.95194706.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77017.3554880.0630906.23134889.00107924.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43205.3530618.5519027.0958724.4945424.78
支付的各项税费(万元)16141.3111240.736166.8223380.5616893.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10994.747616.513505.3526802.9320615.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147358.75104355.8659605.50243796.98190857.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29968.9319177.83-1135.2313647.973848.52
收回投资收到的现金(万元)------818.20--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--168.51168.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.5831.531.35779.00680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10969.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99.5831.531.3512734.91848.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2806.911771.21668.535591.064246.12
投资支付的现金(万元)12950.28----2040.002040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15757.191771.21668.537631.066286.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15657.60-1739.68-667.185103.85-5437.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.002600.0032912.9131112.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.0010000.002600.0032912.9131112.91
偿还债务支付的现金(万元)22079.7118847.4410575.4412711.4612339.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11671.644499.81452.7614277.2812206.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1572.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3487.393365.581782.824516.353706.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37238.7426712.8312811.0331505.0928253.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27238.74-16712.83-10211.031407.822859.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-613.29-399.05-195.261.01161.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13540.71326.27-12208.7020160.641432.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80878.9679617.3079617.3059456.6659867.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67338.2579943.5767408.6079617.3061299.95
净利润(万元)--5140.65--12205.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--544.33--6120.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2597.66--4824.95--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.76---40.40--
固定资产报废损失(万元)--11639.12--496.12--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1760.93--2399.13--
投资损失(万元)--8.65--79.87--
递延所得税资产减少(万元)--811.91---2166.15--
递延所得税负债增加(万元)--362.86---29.16--
存货的减少(万元)---3817.18--6526.20--
经营性应收项目的减少(万元)---3413.92---27678.58--
经营性应付项目的增加(万元)--3098.12---13847.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19177.83--13647.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79943.57--79617.30--
减:现金的期初余额(万元)--79617.30--59456.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--326.27--20160.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--82.58--4.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.37--20.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-04-272026-10-23
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