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倍轻松(688793)现金流量表图
倍轻松(688793)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63159.3443979.7923593.18124856.1395830.12
收到的税费返还(万元)1717.371204.66801.042662.681860.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2520.071337.201657.482544.551573.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67396.7846521.6526051.70130063.3599264.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26682.0322609.8517741.7949098.6241268.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14003.509723.174736.6820354.1314621.39
支付的各项税费(万元)3973.732315.891283.045494.484856.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25547.4813960.108464.5846764.0736569.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70206.7448609.0032226.09121711.3097315.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2809.96-2087.36-6174.398352.061948.47
收回投资收到的现金(万元)--------70.74
取得投资收益收到的现金(万元)206.56350.1664.95145.82108.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.49--0.960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14206.5610850.667564.9535246.7923079.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1054.121008.85472.801845.331154.74
投资支付的现金(万元)----153.001070.00990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13500.009139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14554.128508.854625.8036015.3329044.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-347.562341.812939.14-768.54-5965.72
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.001551.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18581.0015581.005980.0017600.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10634.53--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29362.5326337.0312656.0029300.0011100.00
偿还债务支付的现金(万元)13500.0013500.008000.009100.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)257.63178.4382.77544.73240.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14108.8327958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27866.4527086.3717591.1230784.0812151.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1496.08-749.35-4935.12-1484.08-1051.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.48132.815.3455.30-19.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1664.92-362.08-8165.036154.73-5089.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30107.9830107.9830107.9823953.2423953.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28443.0529745.9021942.9530107.9818864.21
净利润(万元)---3608.53--1018.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.86--78.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.83---31.00--
固定资产报废损失(万元)--398.69--6414.09--
公允价值变动损失(万元)-------929.31--
财务费用(万元)--217.90--697.65--
投资损失(万元)--19.85--105.80--
递延所得税资产减少(万元)---177.58--159.22--
递延所得税负债增加(万元)--157.65---3.96--
存货的减少(万元)--681.72--1723.02--
经营性应收项目的减少(万元)--2507.27--2001.56--
经营性应付项目的增加(万元)---7315.94---4271.71--
其他(万元)--775.50---286.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29745.90--30107.98--
减:现金的期初余额(万元)--30107.98--23953.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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