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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3032444.262131900.581291228.156290047.784798059.11
收到的税费返还(万元)175.4875.3959.94308.12308.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37455.1927180.126905.3861202.5112176.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3070074.932159156.081298193.476351558.414810544.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2724168.141994084.311467057.816388654.294672982.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37743.2924874.8812175.5661115.9634767.53
支付的各项税费(万元)35412.1926300.8510399.7733076.5627299.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70075.9542152.1930403.8460979.4452967.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2867399.572087412.231520036.976543826.264788016.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202675.3671743.85-221843.50-192267.8522527.67
收回投资收到的现金(万元)540000.00140000.0030000.00313400.00154400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1016.92493.9434.92864.77463.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1352.091352.09-0.2244.59114.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)542369.00141846.0330034.70314309.36154977.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18632.4611206.404115.4443171.5221688.22
投资支付的现金(万元)640000.00240000.0010000.00333400.00208400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1019.291019.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)658632.46251206.4014115.44377590.81231107.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116263.46-109360.3715919.26-63281.45-76129.57
吸收投资收到的现金(万元)127931.19127760.64--12610.6912472.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.55----12610.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)805168.93761543.86536378.94730382.66565100.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30042.8016649.2813222.8663642.6045206.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)963142.93905953.79549601.79806635.94622778.91
偿还债务支付的现金(万元)747435.28565330.50343677.80521359.54350977.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37294.9333347.904595.1734315.6430874.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1525.14----1314.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227176.17220946.0828442.9021984.45222644.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1011906.38819624.48376715.87577659.63604497.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48763.4586329.30172885.92228976.3118281.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1039.27-854.80-414.72-1307.29-603.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36609.1947857.99-33453.04-27880.27-35924.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182856.97182856.97182856.97210737.24210737.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219466.15230714.96149403.92182856.97174813.18
净利润(万元)--37703.99--68662.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8813.78--9711.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--774.99--1404.45--
长期待摊费用摊销(万元)------230.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.03--
固定资产报废损失(万元)--8080.14--66.52--
公允价值变动损失(万元)---625.44--615.12--
财务费用(万元)--9396.60--9403.15--
投资损失(万元)---174.51---4472.43--
递延所得税资产减少(万元)---3047.73---4912.98--
递延所得税负债增加(万元)---170.02--90.28--
存货的减少(万元)---54598.33---402094.99--
经营性应收项目的减少(万元)---210704.00--17253.88--
经营性应付项目的增加(万元)--268576.41--98134.77--
其他(万元)--233.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71743.85---192267.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230714.96--182856.97--
减:现金的期初余额(万元)--182856.97--210737.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47857.99---27880.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6830.35---1887.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--457.33--1017.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-272025-11-01
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