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航宇科技(688239)现金流量表图
航宇科技(688239)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165126.32100237.4146279.60184621.17129605.94
收到的税费返还(万元)1341.38712.26227.982545.151951.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7406.905469.553244.3812385.307051.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173874.60106419.2149751.96199551.62138609.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111698.6669426.7634000.26136565.05100969.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16212.5911548.497168.1817871.7113825.77
支付的各项税费(万元)4417.253647.711375.045165.453969.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9468.616650.303045.7011906.289288.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141797.1191273.2645589.19171508.49128052.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32077.4915145.954162.7728043.1310556.33
收回投资收到的现金(万元)121499.5666699.9036699.90184395.60160200.60
取得投资收益收到的现金(万元)224.56118.9275.27449.26374.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.430.4823.810.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.702.502.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121727.2566821.7536778.16184868.67160575.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18226.9713381.546142.8136914.4226233.72
投资支付的现金(万元)131653.6873056.0841694.90184400.60161200.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------202.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149880.6586437.6347837.71221517.50187636.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28153.40-19615.88-11059.55-36648.84-27061.67
吸收投资收到的现金(万元)360.06216.00216.00520.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.06216.00216.00520.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35578.1222321.2113778.8245815.3337083.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11440.7711390.77670.62646.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47378.9433927.9714665.4446981.7737403.34
偿还债务支付的现金(万元)23125.8014288.882760.0045335.1029266.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4591.413832.48472.705267.024769.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10272.82168.2641.163854.783526.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37990.0318289.623273.8654456.9037562.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9388.9215638.3511391.58-7475.12-158.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1494.64-952.41-416.96-42.51133.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11818.3710216.014077.85-16123.34-16530.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58689.7458689.7458689.7474813.0874813.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70508.1168905.7662767.5958689.7458282.69
净利润(万元)--11534.19--18314.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3596.21--6912.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.80--576.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.31--7.04--
固定资产报废损失(万元)--3720.21--7103.50--
公允价值变动损失(万元)---68.91---208.46--
财务费用(万元)--2558.33--3554.33--
投资损失(万元)---250.36---257.28--
递延所得税资产减少(万元)---795.66---335.43--
递延所得税负债增加(万元)--0.33---52.22--
存货的减少(万元)---16144.66---20970.29--
经营性应收项目的减少(万元)---10361.22---30781.76--
经营性应付项目的增加(万元)--19147.03--40589.61--
其他(万元)------48.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15145.95--28043.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68905.76--58689.74--
减:现金的期初余额(万元)--58689.74--74813.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10216.01---16123.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1581.02--2625.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.99--490.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-292025-11-01
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