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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55142.31228209.05161072.58103528.4445923.50
收到的税费返还(万元)639.402974.961906.131296.21697.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2361.824817.752455.95942.85858.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58143.54236001.75165434.66105767.5047479.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28510.2684754.2964881.2045164.0519278.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20697.2877124.1357838.3039438.1618836.58
支付的各项税费(万元)5972.1114175.5810099.503592.202442.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6214.0721751.7216714.859863.114089.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61393.70197805.72149533.8598057.5244647.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3250.1738196.0315900.807709.982832.55
收回投资收到的现金(万元)106900.002300.001500.001500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)278.771.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.65634.45491.32177.8994.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107409.422935.741991.321677.8994.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8855.7230446.2718781.8418214.2512046.20
投资支付的现金(万元)92250.0049974.89250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--880.00--880.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101105.7281301.1619911.8419344.2512046.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6303.70-78365.42-17920.52-17666.36-11951.23
吸收投资收到的现金(万元)--4401.744279.543400.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3400.003400.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29180.55158955.8456224.4634716.5515564.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29180.55163357.5760504.0038116.5516564.60
偿还债务支付的现金(万元)11816.5173774.9148834.5527229.578512.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.864704.404424.893679.06672.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1235.895730.41--2505.741381.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13687.2684209.7256856.1633414.3810566.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15493.2979147.853647.854702.185997.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)813.50784.51421.56589.32-42.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19360.3239762.972049.69-4664.89-3163.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87309.5747546.6047546.6047546.6047546.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106669.8987309.5749596.2842881.7144383.18
净利润(万元)--19793.00--6891.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13135.96--4990.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.46--425.13--
长期待摊费用摊销(万元)--2827.10--1402.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.72--3.07--
固定资产报废损失(万元)--1.79--0.19--
公允价值变动损失(万元)---15.01------
财务费用(万元)--3641.01--1424.48--
投资损失(万元)--1375.77--524.52--
递延所得税资产减少(万元)---3061.48---3182.33--
递延所得税负债增加(万元)---1478.33---78.00--
存货的减少(万元)---14586.44---560.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10459.53---11820.31--
经营性应付项目的增加(万元)--6520.52---1918.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38196.03--7709.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87309.57--42881.71--
减:现金的期初余额(万元)--47546.60--47546.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39762.97---4664.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1632.40--834.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4289.97--1942.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302025-04-29
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