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旗滨集团(601636)现金流量表图
旗滨集团(601636)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)932208.32602173.23281032.181385921.03905203.93
收到的税费返还(万元)9708.058275.273351.1718562.0912934.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13797.409870.585112.5723131.9813345.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)955713.78620319.08289495.921427615.11931484.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)658129.21452071.02218951.50928078.90581751.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151689.44104303.5557888.16201282.46150117.78
支付的各项税费(万元)44329.3629250.0115077.8975012.8158290.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37501.8222657.6311806.3546899.3535140.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)891649.81608282.21303723.901251273.51825300.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64063.9612036.87-14227.98176341.59106184.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3572.103113.90323.501806.501149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47580.9139895.5511875.8833134.6932014.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)524067.77------629313.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)575220.78387797.79237162.11919559.50662477.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131292.7675227.6744971.60199141.81157598.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)542451.19------663641.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)673743.95425162.53270688.201108061.43821240.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98523.17-37364.74-33526.09-188501.93-158762.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)733116.24542797.20256044.86655787.40463034.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16600.85------14436.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)749717.09545626.75260490.88658855.52477470.46
偿还债务支付的现金(万元)631828.67376123.96181239.07613920.70313592.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50926.1144504.046022.6242816.7434103.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28603.25------17205.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)711358.02459594.45191437.22682053.87364902.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38359.0786032.2969053.65-23198.34112567.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2774.71-2024.23-1267.54-646.59-166.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1125.1558680.1920032.05-36005.2659823.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269285.32269285.32269285.32305290.58305290.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270410.47327965.51289317.37269285.32365114.16
净利润(万元)---21104.72--61998.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3498.15--6969.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15093.12---52496.01--
固定资产报废损失(万元)--91319.47--179395.36--
公允价值变动损失(万元)---277.87--10.62--
财务费用(万元)--21490.24--40747.33--
投资损失(万元)---2605.49---384.54--
递延所得税资产减少(万元)---11714.53---11982.72--
递延所得税负债增加(万元)--20.79---2546.35--
存货的减少(万元)---53891.10---52830.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14516.74---58473.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3515.22--58091.48--
其他(万元)---2248.23---40404.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327965.51--269285.32--
减:现金的期初余额(万元)--269285.32--305290.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-232026-04-232025-11-01
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