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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367196.40247001.75118510.37509350.28402796.21
收到的税费返还(万元)671.64125.3926.47608.88606.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3767.972828.362104.226717.124303.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371636.02249955.51120641.06516676.28407705.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270416.79183690.3278930.14373516.98292295.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39150.9427991.3316226.8649553.4538300.79
支付的各项税费(万元)14072.5410746.946165.1722631.9317575.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22063.7914223.534849.9421499.6620987.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345704.07236652.12106172.10467202.02369158.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25931.9513303.3914468.9649474.2638546.74
收回投资收到的现金(万元)1078.00----170.00170.00
取得投资收益收到的现金(万元)459.85368.10203.37979.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6520.6516.02348.50312.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.5125.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1584.00413.75219.401768.86482.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8776.757151.564878.8818629.2114252.64
投资支付的现金(万元)750.00225.00225.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16749.3514599.165103.8818781.1614402.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15165.34-14185.41-4884.48-17012.30-13919.77
吸收投资收到的现金(万元)1386.651098.3824.003960.263913.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00----63.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18490.0013490.003990.0017500.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7022.605157.61----9350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26899.2519745.996615.4335149.2430763.59
偿还债务支付的现金(万元)19703.4813172.263152.5619640.0519181.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31792.4323381.15378.6823713.3123735.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2045.932045.93--2400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15227.0211922.97----10045.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66722.9248476.385392.6755887.9752962.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39823.67-28730.391222.76-20738.73-22199.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-847.09-605.78-290.51-341.51-154.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29904.15-30218.1910516.7311381.712273.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113025.59113025.59113025.59101643.88101643.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83121.4482807.40123542.32113025.59103917.25
净利润(万元)--22725.29--48842.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--189.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.12--401.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.59---65.87--
固定资产报废损失(万元)--3139.38--5107.10--
公允价值变动损失(万元)-------1748.98--
财务费用(万元)--2474.93--3897.65--
投资损失(万元)---751.25---2240.42--
递延所得税资产减少(万元)---211.61--308.48--
递延所得税负债增加(万元)---42.58--362.06--
存货的减少(万元)---3986.94---8873.86--
经营性应收项目的减少(万元)---7133.30---11575.64--
经营性应付项目的增加(万元)---4977.17--9756.35--
其他(万元)--114.98---163.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13303.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82807.40--113025.59--
减:现金的期初余额(万元)--113025.59--101643.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30218.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--791.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-04-302025-11-01
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